Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU1531540745
Numero di valore 34887595
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 18'115.10 EUR 08.09.2025
Prezzo precedente * 18'114.85 EUR 05.09.2025
Max 52 settimani * 19'341.31 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 16'783.91 EUR 08.04.2025
NAV * 18'115.10 EUR 08.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 49'778'214
Attivo della classe *** 37'042'478
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.00% 31.12.2024
08.09.2025
Performance YTD (in CHF) -2.73% 31.12.2024
08.09.2025
1 mese +0.04% 08.08.2025
08.09.2025
3 mesi -0.77% 10.06.2025
08.09.2025
6 mesi -1.72% 10.03.2025
08.09.2025
1 anno +1.84% 09.09.2024
08.09.2025
2 anni +18.29% 08.09.2023
08.09.2025
3 anni +13.83% 08.09.2022
08.09.2025
5 anni +47.02% 08.09.2020
08.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 4.85%
Microsoft Corp 3.62%
Visa Inc Class A 1.28%
Alphabet Inc Class C 1.27%
Exxon Mobil Corp 1.13%
Johnson & Johnson 1.12%
Apple Inc 1.08%
Broadcom Inc 1.05%
AbbVie Inc 1.04%
Procter & Gamble Co 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.23%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)