ISIN | LU1531540745 |
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Numero di valore | 34887595 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17'852.92 EUR | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 18'445.44 EUR | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 19'341.31 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16'199.81 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 17'852.92 EUR | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 100'795'778 | |
Attivo della classe *** | 77'332'281 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.42% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.51% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 mese | -6.80% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -4.47% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | +0.06% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +8.52% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +17.65% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +13.55% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +55.90% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 3.27% | |
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Apple Inc | 3.20% | |
Microsoft Corp | 2.96% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
Visa Inc Class A | 1.33% | |
Johnson & Johnson | 1.11% | |
Mastercard Inc Class A | 1.11% | |
AbbVie Inc | 1.10% | |
Procter & Gamble Co | 1.03% | |
Coca-Cola Co | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.15% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2017 |