Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap

Dati di base

ISIN LU1531540745
Numero di valore 34887595
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'780.60 EUR 18.09.2024
Prezzo precedente * 17'848.16 EUR 17.09.2024
Max 52 settimani * 17'932.04 EUR 16.09.2024
Min 52 settimani * 14'793.98 EUR 27.10.2023
NAV * 17'780.60 EUR 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 100'522'502
Attivo della classe *** 77'017'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.67% 29.12.2023
18.09.2024
Performance YTD (in CHF) +16.16% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese +2.13% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi +6.42% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi +8.84% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +14.74% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +14.95% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni +24.62% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +30.87% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Cisco Systems Inc 1.51%
Novartis AG Registered Shares 1.47%
SoftBank Corp 1.45%
Motorola Solutions Inc 1.43%
McKesson Corp 1.37%
General Mills Inc 1.37%
Merck & Co Inc 1.30%
KDDI Corp 1.26%
International Business Machines Corp 1.24%
Cencora Inc 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.15%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)