ISIN | LU1531540745 |
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Numero di valore | 34887595 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR S Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18'109.82 EUR | 13.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 18'091.81 EUR | 12.08.2025 |
Max 52 settimani * | 19'341.31 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 16'783.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 18'109.82 EUR | 13.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 49'841'710 | |
Attivo della classe *** | 37'088'670 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.03% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 mese | +0.58% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 mesi | +0.03% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 mesi | -5.30% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 anno | +5.60% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 anni | +18.84% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 anni | +10.38% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 anni | +43.95% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.06% | |
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Microsoft Corp | 3.89% | |
Visa Inc Class A | 1.29% | |
Alphabet Inc Class C | 1.17% | |
Exxon Mobil Corp | 1.13% | |
Johnson & Johnson | 1.06% | |
Broadcom Inc | 1.06% | |
Apple Inc | 0.99% | |
AbbVie Inc | 0.95% | |
Procter & Gamble Co | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2017 |