Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR S Cap

Stammdaten

ISIN LU1531540745
Valorennummer 34887595
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 18'255.90 EUR 10.06.2025
Vorheriger Preis * 18'306.94 EUR 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 19'341.31 EUR 28.02.2025
52 Wochen Tief * 16'554.99 EUR 12.06.2024
NAV * 18'255.90 EUR 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 96'958'061
Anteilsklassevermögen *** 73'798'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.24% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.23% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.35% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate -0.95% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate -3.07% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +8.88% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +19.52% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +23.02% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre +45.38% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.04%
Microsoft Corp 3.59%
Apple Inc 2.86%
Alphabet Inc Class C 1.51%
Visa Inc Class A 1.37%
Mastercard Inc Class A 1.17%
Johnson & Johnson 1.03%
Procter & Gamble Co 1.01%
AbbVie Inc 0.97%
Coca-Cola Co 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.23%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)