Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap

Stammdaten

ISIN LU1531540745
Valorennummer 34887595
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Minimum Volatility EUR S Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'780.60 EUR 18.09.2024
Vorheriger Preis * 17'848.16 EUR 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 17'932.04 EUR 16.09.2024
52 Wochen Tief * 14'793.98 EUR 27.10.2023
NAV * 17'780.60 EUR 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'522'502
Anteilsklassevermögen *** 77'017'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.67% 29.12.2023
18.09.2024
YTD-Performance (in CHF) +16.16% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat +2.13% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate +6.42% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +8.84% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +14.74% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +14.95% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre +24.62% 20.09.2021
18.09.2024
5 Jahre +30.87% 18.09.2019
18.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cisco Systems Inc 1.51%
Novartis AG Registered Shares 1.47%
SoftBank Corp 1.45%
Motorola Solutions Inc 1.43%
McKesson Corp 1.37%
General Mills Inc 1.37%
Merck & Co Inc 1.30%
KDDI Corp 1.26%
International Business Machines Corp 1.24%
Cencora Inc 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.15%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.09%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2017

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)