ISIN | LU1531540745 |
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No. de valeur | 34887595 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Conservative EUR S Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing in and/or being exposed to a globally diversified portfolio of equities listed on any recognised national stock market. The aim is to build a portfolio that systematically reduces the risk. Security selection will be done using a minimum volatility approach, which aims at constructing a portfolio that minimizes the ex ante risk of a stock portfolio given current market conditions. |
Particularités |
Prix actuel * | 18'174.68 EUR | 11.06.2025 |
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Prix précédent * | 18'255.90 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 semaines * | 19'341.31 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 16'554.99 EUR | 12.06.2024 |
NAV * | 18'174.68 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 96'958'061 | |
Actifs de la classe *** | 73'798'331 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.68% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.42% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mois | -0.10% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mois | +0.47% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mois | -3.22% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 an | +8.66% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 ans | +18.99% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 ans | +24.43% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 ans | +49.77% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.04% | |
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Microsoft Corp | 3.59% | |
Apple Inc | 2.86% | |
Alphabet Inc Class C | 1.51% | |
Visa Inc Class A | 1.37% | |
Mastercard Inc Class A | 1.17% | |
Johnson & Johnson | 1.03% | |
Procter & Gamble Co | 1.01% | |
AbbVie Inc | 0.97% | |
Coca-Cola Co | 0.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.23% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2017 |