ISIN | CH0020168644 |
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Numero di valore | 2016864 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYT719 |
Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Leaders I D |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 233.26 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 231.49 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 239.49 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 209.03 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 233.26 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'000'138 | |
Attivo della classe *** | 6'023'689 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.99% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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1 mese | -2.60% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +8.65% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +3.22% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +8.93% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.00% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +1.08% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +35.60% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.23% | |
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Roche Holding AG | 12.98% | |
Novartis AG Registered Shares | 11.79% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.83% | |
UBS Group AG | 5.61% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.15% | |
ABB Ltd | 4.56% | |
Holcim Ltd | 4.16% | |
Lonza Group Ltd | 3.41% | |
Alcon Inc | 3.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.93% |
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Data TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |