| ISIN | CH0020168644 |
|---|---|
| Numero di valore | 2016864 |
| Bloomberg Global ID | BBG000PYT719 |
| Nome del fondo | LO Funds (CH) - Swiss Leaders I D |
| Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
| Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Bellevue Telefono: +41 22 709 21 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è realizzare una crescita del capitale a lungo termine investendo almeno due terzi degli attivi in azioni e titoli collegati alle azioni emessi da società domiciliate in Svizzera e leader nel rispettivo settore. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 235.72 CHF | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 235.66 CHF | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 242.03 CHF | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 201.98 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 235.72 CHF | 03.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 93'063'244 | |
| Attivo della classe *** | 15'780'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +10.14% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -1.55% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +3.33% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +2.72% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +6.33% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +19.87% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +18.09% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +22.82% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.22% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 11.96% | |
| Nestle SA | 11.29% | |
| ABB Ltd | 6.15% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.05% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.16% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.15% | |
| Partners Group Holding AG | 4.40% | |
| Lonza Group Ltd | 3.32% | |
| Sunrise Communications AG Class A | 3.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.93% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.95% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |