ISIN | CH0020168644 |
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Valorennummer | 2016864 |
Bloomberg Global ID | BBG000PYT719 |
Fondsname | LO Funds (CH) - Swiss Leaders I D |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Anlagefonds investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die in ihrer Branche führend sind, wobei sich diese Branchenführer durch ihre Überlegenheit hinsichtlich Strategie, Innovationskraft, Management, Finanzlage und Wettbewerbsposition in ihrer Branche auszeichnen, oder deren Produkte und Dienstleistungen zu mehr als der Hälfte aus der Schweiz stammen, deren Hauptsitz aber im Ausland liegt. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens können sowohl im Rahmen der Anlagestrategie als auch zur Absicherung von Anlagepositionen Derivate eingesetzt werden. Benchmark für die Risikobewertung: SPI TR Rechnungswährung: CHF |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 223.53 CHF | 18.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 224.72 CHF | 17.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 231.83 CHF | 02.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 191.22 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 223.53 CHF | 18.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 78'808'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 971'132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.42% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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1 Monat | -2.42% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 Monate | -0.61% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 Monate | +4.87% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 Jahr | +7.80% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 Jahre | +11.88% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 Jahre | -3.76% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 Jahre | +16.12% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 13.94% | |
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Roche Holding AG | 13.45% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.45% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.97% | |
UBS Group AG | 5.39% | |
ABB Ltd | 4.58% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.97% | |
Lonza Group Ltd | 3.95% | |
Sika AG | 3.61% | |
Holcim Ltd | 2.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.93% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |