ISIN | LU0209993061 |
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Numero di valore | 203822 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - Golden Age SH (EUR) SA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefono: +41 22 793 06 87 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in società redditizie e liquidi i cui ricavi sono in gran parte generato da cura per le persone di 55 anni o più. Principalmente focalizzata sui settori della salute, finanziaria e del consumatore, ma con una ripartizione flessibile tra i settori, sotto-settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 23.40 EUR | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 23.74 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 24.45 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 settimani * | 20.91 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 23.40 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 178'346'355 | |
Attivo della classe *** | 8'216'079 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.56% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.20% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mese | -1.45% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +2.17% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | -2.73% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | -0.34% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +1.50% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +6.46% |
01.08.2022 - 31.07.2025
01.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | -15.49% |
01.09.2021 - 31.07.2025
01.09.2021 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abbott Laboratories | 3.44% | |
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Skechers USA Inc Class A | 3.04% | |
Manulife Financial Corp | 2.99% | |
Tapestry Inc | 2.90% | |
Prudential Financial Inc | 2.78% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 2.75% | |
Generali | 2.75% | |
Royal Caribbean Group | 2.56% | |
Azimut Holding SpA | 2.52% | |
Ameriprise Financial Inc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.10% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2015 |