LO Funds - Social Systems Change SH (EUR) SA

Stammdaten

ISIN LU0209993061
Valorennummer 203822
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - Social Systems Change SH (EUR) SA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Bellevue
Telefon: +41 22 793 06 87
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** In Aktien von profitablen, liquiden Unternehmen investiert, die einen Grossteil ihres Umsatzes mit 55+ Jährigen machen. Primär fokussiert auf Gesundheitswesen, Finanzwesen und Konsum, aber mit einer flexiblen Allokation zwischen Sektoren, Untersektoren und geographischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 23.85 EUR 29.10.2025
Vorheriger Preis * 24.08 EUR 28.10.2025
52 Wochen Hoch * 24.43 EUR 22.08.2025
52 Wochen Tief * 20.91 EUR 08.04.2025
NAV * 23.85 EUR 29.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 203'290'561
Anteilsklassevermögen *** 8'180'561
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.56% 31.12.2024
29.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.23% 31.12.2024
29.10.2025
1 Monat -0.17% 29.09.2025
29.10.2025
3 Monate -0.09% 29.07.2025
29.10.2025
6 Monate +4.98% 29.04.2025
29.10.2025
1 Jahr -0.12% 29.10.2024
29.10.2025
2 Jahre +22.71% 30.10.2023
29.10.2025
3 Jahre +19.65% 31.10.2022
29.10.2025
5 Jahre -13.86% 01.09.2021
29.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Manulife Financial Corp 3.27%
Abbott Laboratories 3.16%
Generali 3.11%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.04%
NN Group NV 2.82%
L'Oreal SA 2.73%
Amundi SA 2.54%
Sanofi SA 2.51%
Smith & Nephew PLC 2.43%
Prudential Financial Inc 2.41%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.10%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2015

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)