LO Funds - Golden Age SH (EUR) SA

Détails

ISIN LU0209993061
No. de valeur 203822
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - Golden Age SH (EUR) SA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 793 06 87
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des sociétés rentables et liquides dont les revenus sont en grande partie générée par les soins aux personnes 55 ans ou plus. Principalement axé sur les domaines de la santé, financière et des consommateurs, mais avec une allocation flexible entre les secteurs, sous-secteurs et zones géographiques.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 23.40 EUR 31.07.2025
Prix précédent * 23.74 EUR 30.07.2025
Max 52 semaines * 24.45 EUR 27.09.2024
Min 52 semaines * 20.91 EUR 08.04.2025
NAV * 23.40 EUR 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 178'346'355
Actifs de la classe *** 8'216'079
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.56% 31.12.2024
31.07.2025
YTD Performance (en CHF) +2.20% 31.12.2024
31.07.2025
1 mois -1.45% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +2.17% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois -2.73% 31.01.2025
31.07.2025
1 an -0.34% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +1.50% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +6.46% 01.08.2022
31.07.2025
5 ans -15.49% 01.09.2021
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abbott Laboratories 3.44%
Skechers USA Inc Class A 3.04%
Manulife Financial Corp 2.99%
Tapestry Inc 2.90%
Prudential Financial Inc 2.78%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.75%
Generali 2.75%
Royal Caribbean Group 2.56%
Azimut Holding SpA 2.52%
Ameriprise Financial Inc 2.50%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.10%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2015

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)