UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X

Dati di base

ISIN CH0432004569
Numero di valore 43200456
Bloomberg Global ID UEXT2UX SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 172'452.38 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 173'022.50 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 173'022.50 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 132'319.32 CHF 04.01.2024
NAV * 172'452.38 CHF 17.12.2024
Issue Price * 172'452.38 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 172'452.38 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 601'734'999
Attivo della classe *** 276'490'297
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.52% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +3.08% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +9.77% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +8.21% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +27.25% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +44.92% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni +20.68% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni +58.90% 17.12.2019
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.23%
Apple Inc 4.84%
Microsoft Corp 4.61%
Amazon.com Inc 1.89%
Meta Platforms Inc Class A 1.75%
Alphabet Inc Class A 1.66%
Alphabet Inc Class C 1.52%
JPMorgan Chase & Co 1.21%
UnitedHealth Group Inc 1.06%
Costco Wholesale Corp 1.04%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)