UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X

Dati di base

ISIN CH0432004569
Numero di valore 43200456
Bloomberg Global ID UEXT2UX SW
Nome del fondo UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160'937.45 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 161'037.16 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 176'769.81 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 141'163.40 CHF 08.04.2025
NAV * 160'937.45 CHF 05.06.2025
Issue Price * 160'937.45 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 160'937.45 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 585'601'856
Attivo della classe *** 284'377'964
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +4.64% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -3.83% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -5.95% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.97% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +27.13% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +19.66% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +57.13% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.52%
Microsoft Corp 4.40%
NVIDIA Corp 4.03%
Amazon.com Inc 2.37%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Alphabet Inc Class A 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.34%
Tesla Inc 1.22%
JPMorgan Chase & Co 1.19%
SAP SE 1.03%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.00%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)