ISIN | CH0432004569 |
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Numero di valore | 43200456 |
Bloomberg Global ID | UEXT2UX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 164'545.85 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 163'946.24 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 176'769.81 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 141'163.40 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 164'545.85 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 164'545.85 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 164'545.85 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 582'917'029 | |
Attivo della classe *** | 287'140'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.03% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.33% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +9.68% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -6.33% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +4.04% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +27.54% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +30.61% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +66.23% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.84% | |
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NVIDIA Corp | 4.71% | |
Apple Inc | 4.08% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.96% | |
Alphabet Inc Class A | 1.59% | |
Alphabet Inc Class C | 1.38% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.24% | |
Broadcom Inc | 1.20% | |
Netflix Inc | 1.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |