UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X

Stammdaten

ISIN CH0432004569
Valorennummer 43200456
Bloomberg Global ID UEXT2UX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161'860.53 CHF 30.06.2025
Vorheriger Preis * 161'722.81 CHF 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 176'769.81 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 141'163.40 CHF 08.04.2025
NAV * 161'860.53 CHF 30.06.2025
Ausgabepreis * 162'022.39 CHF 30.06.2025
Rücknahmepreis * 162'022.39 CHF 30.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 585'601'856
Anteilsklassevermögen *** 284'377'964
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.61% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +0.97% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +0.08% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate -4.97% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +0.25% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +24.48% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +34.95% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +65.45% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.52%
Microsoft Corp 4.40%
NVIDIA Corp 4.03%
Amazon.com Inc 2.37%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Alphabet Inc Class A 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.34%
Tesla Inc 1.22%
JPMorgan Chase & Co 1.19%
SAP SE 1.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)