UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X

Stammdaten

ISIN CH0432004569
Valorennummer 43200456
Bloomberg Global ID UEXT2UX SW
Fondsname UBS (CH) Manager Selection Fund - Equities Global XT2 U-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss Ziff. 1 Bst. c und d, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen gemäss den Richtlinien dieses Teilvermögen oder Teilen davon anlegen;
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 159'207.46 CHF 27.09.2024
Vorheriger Preis * 160'258.85 CHF 26.09.2024
52 Wochen Hoch * 166'679.07 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 122'477.96 CHF 26.10.2023
NAV * 159'207.46 CHF 27.09.2024
Ausgabepreis * 159'207.46 CHF 27.09.2024
Rücknahmepreis * 159'207.46 CHF 27.09.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 569'803'045
Anteilsklassevermögen *** 255'488'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.57% 29.12.2023
27.09.2024
1 Monat +1.51% 27.08.2024
27.09.2024
3 Monate -0.95% 27.06.2024
27.09.2024
6 Monate +0.66% 27.03.2024
27.09.2024
1 Jahr +22.27% 27.09.2023
27.09.2024
2 Jahre +36.19% 27.09.2022
27.09.2024
3 Jahre +13.37% 27.09.2021
27.09.2024
5 Jahre +56.67% 27.09.2019
27.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.71%
NVIDIA Corp 4.68%
Amazon.com Inc 2.30%
Meta Platforms Inc Class A 1.63%
Alphabet Inc Class C 1.56%
Broadcom Inc 1.48%
Alphabet Inc Class A 1.34%
UnitedHealth Group Inc 1.22%
JPMorgan Chase & Co 1.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)