ISIN | LU1921469760 |
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No. de valeur | 45237997 |
Bloomberg Global ID | UBGUIA3 LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Strategy Fund - Growth Sustainable (USD) I-A3-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | La politique de placement consiste à obtenir une croissance optimale du capital eu égard à la devise de compte. A cette fin, les placements portent principalement sur des obligations et actions du monde entier choisies sur une base largement diversifiée, la majeure partie de l’actif du fonds étant en général investie en actions. Par conséquent, le niveau de risque de ces compartiments est supérieur à celui des compartiments Balanced. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.86 USD | 20.12.2024 |
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Prix précédent * | 121.76 USD | 19.12.2024 |
Max 52 semaines * | 125.23 USD | 16.12.2024 |
Min 52 semaines * | 107.79 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 121.86 USD | 20.12.2024 |
Issue Price * | 121.86 USD | 20.12.2024 |
Redemption Price * | 121.86 USD | 20.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 329'227'341 | |
Actifs de la classe *** | 18'372'344 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.26% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +18.16% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mois | +0.21% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mois | +0.56% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mois | +3.49% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 an | +12.30% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 ans | +21.06% |
28.04.2023 - 20.12.2024
28.04.2023 20.12.2024 |
3 ans | -14.88% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 ans | +1.62% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 18.23% | |
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UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 14.52% | |
UBS (Lux) ES Glb Opp sust($)U-XAcc | 7.21% | |
UBS (Lux) EF Glbl Sstnbl Imp(USD)U-X-acc | 7.19% | |
UBS(LUX) ES Glb HD Ss USD I-X-acc | 5.78% | |
UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | 5.69% | |
UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | 5.66% | |
UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 5.00% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 3.40% | |
Robeco Global SDG Eggm Eqs I USD Cap | 3.39% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.12% |
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Date TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |