AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT

Dati di base

ISIN CH0436637562
Numero di valore 43663756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.47 CHF 08.11.2024
Prezzo precedente * 118.69 CHF 07.11.2024
Max 52 settimani * 119.56 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 105.55 CHF 10.11.2023
NAV * 118.47 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'780'104
Attivo della classe *** 326'447'324
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.14% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.07% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +2.67% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +2.88% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +12.39% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +13.54% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -1.01% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +13.46% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.24
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 21.79%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.20%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 10.96%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 10.06%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 10.03%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.97%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.93%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 2.30%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.99%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)