ISIN | CH0436637562 |
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Numero di valore | 43663756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 117.39 CHF | 30.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 117.24 CHF | 29.07.2024 |
Max 52 settimani * | 118.52 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 103.62 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 117.39 CHF | 30.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 420'091'798 | |
Attivo della classe *** | 322'542'492 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.16% |
29.12.2023 - 30.07.2024
29.12.2023 30.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.21% |
01.07.2024 - 30.07.2024
01.07.2024 30.07.2024 |
3 mesi | +3.10% |
30.04.2024 - 30.07.2024
30.04.2024 30.07.2024 |
6 mesi | +6.01% |
30.01.2024 - 30.07.2024
30.01.2024 30.07.2024 |
1 anno | +8.17% |
31.07.2023 - 30.07.2024
31.07.2023 30.07.2024 |
2 anni | +8.06% |
02.08.2022 - 30.07.2024
02.08.2022 30.07.2024 |
3 anni | -1.05% |
30.07.2021 - 30.07.2024
30.07.2021 30.07.2024 |
5 anni | +14.03% |
30.07.2019 - 30.07.2024
30.07.2019 30.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.0672 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.5654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 21.19% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.05% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.05% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 10.12% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.91% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.02% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.77% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 2.28% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.98% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |