AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT

Dati di base

ISIN CH0436637562
Numero di valore 43663756
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.96 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 121.30 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 123.81 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 113.34 CHF 19.04.2024
NAV * 120.96 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'345'997
Attivo della classe *** 353'158'429
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.55% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.65% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.51% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.85% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.82% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.27% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +5.33% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +25.54% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 22.36%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.18%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.25%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.19%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.60%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.49%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.84%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.91%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)