ISIN | CH0436637562 |
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Numero di valore | 43663756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.96 CHF | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.30 CHF | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 123.81 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 113.34 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 120.96 CHF | 28.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 476'345'997 | |
Attivo della classe *** | 353'158'429 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.55% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 mese | -1.65% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | +1.51% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | +1.85% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | +4.82% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +14.27% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | +5.33% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | +25.54% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 44.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.36% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.18% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.25% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.19% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.60% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.49% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.84% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.92% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.91% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.54% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |