ISIN | CH0436637562 |
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Numero di valore | 43663756 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.47 CHF | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.69 CHF | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 119.56 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 105.55 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 118.47 CHF | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 433'780'104 | |
Attivo della classe *** | 326'447'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.14% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.07% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +2.67% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +2.88% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +12.39% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +13.54% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -1.01% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +13.46% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 21.79% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.20% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 10.96% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 10.06% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 10.03% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.97% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 2.93% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 2.30% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.99% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.12% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |