| ISIN | CH0436637562 |
|---|---|
| Numero di valore | 43663756 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT |
| Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
| Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
| Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 126.95 CHF | 31.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 127.05 CHF | 30.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 127.05 CHF | 30.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.11 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 126.95 CHF | 31.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 532'551'794 | |
| Attivo della classe *** | 386'381'214 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.64% |
01.12.2025 - 31.12.2025
01.12.2025 31.12.2025 |
| 3 mesi | +2.79% |
30.09.2025 - 31.12.2025
30.09.2025 31.12.2025 |
| 6 mesi | +5.15% |
30.06.2025 - 31.12.2025
30.06.2025 31.12.2025 |
| 1 anno | +6.58% |
31.12.2024 - 31.12.2025
31.12.2024 31.12.2025 |
| 2 anni | +16.28% |
03.01.2024 - 31.12.2025
03.01.2024 31.12.2025 |
| 3 anni | +20.84% |
03.01.2023 - 31.12.2025
03.01.2023 31.12.2025 |
| 5 anni | +15.18% |
31.12.2020 - 31.12.2025
31.12.2020 31.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 44.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 1.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.38% | |
|---|---|---|
| AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 17.77% | |
| AKB IF AKB Immbln Wrt CHF ESG Fks Q | 11.09% | |
| AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.05% | |
| AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.40% | |
| AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I | 4.01% | |
| SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.98% | |
| The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.94% | |
| responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.85% | |
| iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.77% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 1.14% |
|---|---|
| Data TER | 29.11.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |