AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT

Reference Data

ISIN CH0436637562
Valor Number 43663756
Bloomberg Global ID
Fund Name AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus VT
Fund Provider Aargauische Kantonalbank Aarau, Switzerland
Web: www.akb.ch
Fund Provider Aargauische Kantonalbank
Representative in Switzerland
Distributor(s) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Phone: +41 62 835 77 77
Asset Class Asset Allocation
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Special conditions apply to the issue of units
Redemption Condition Special conditions apply to the redemption of units
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 30% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 45% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 120.96 CHF 28.03.2025
Previous Price * 121.30 CHF 27.03.2025
52 Week High * 123.81 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 113.34 CHF 19.04.2024
NAV * 120.96 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 472,391,176
Unit/Share Assets *** 349,762,800
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.55% 31.12.2024
28.03.2025
1 month -1.65% 28.02.2025
28.03.2025
3 months +1.51% 30.12.2024
28.03.2025
6 months +1.85% 30.09.2024
28.03.2025
1 year +4.82% 28.03.2024
28.03.2025
2 years +14.27% 28.03.2023
28.03.2025
3 years +5.33% 28.03.2022
28.03.2025
5 years +25.54% 30.03.2020
28.03.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in % 44.67
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in % 1.53
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 22.36%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.18%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.25%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.19%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.60%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.49%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.84%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.91%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.54%
Last data update 28.02.2025

Cost / Risk

TER 1.14%
TER date 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
SRRI date *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)