ISIN | CH0436637521 |
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Numero di valore | 43663752 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.34 CHF | 15.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.93 CHF | 14.04.2025 |
Max 52 settimani * | 118.17 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 107.96 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 110.34 CHF | 15.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 471'116'458 | |
Attivo della classe *** | 122'436'425 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.93% |
31.12.2024 - 15.04.2025
31.12.2024 15.04.2025 |
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1 mese | -4.58% |
17.03.2025 - 15.04.2025
17.03.2025 15.04.2025 |
3 mesi | -3.59% |
15.01.2025 - 15.04.2025
15.01.2025 15.04.2025 |
6 mesi | -2.85% |
15.10.2024 - 15.04.2025
15.10.2024 15.04.2025 |
1 anno | +1.17% |
15.04.2024 - 15.04.2025
15.04.2024 15.04.2025 |
2 anni | +7.08% |
17.04.2023 - 15.04.2025
17.04.2023 15.04.2025 |
3 anni | +0.98% |
19.04.2022 - 15.04.2025
19.04.2022 15.04.2025 |
5 anni | +17.53% |
15.04.2020 - 15.04.2025
15.04.2020 15.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 43.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 21.83% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.29% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.29% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.24% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.58% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.47% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.89% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.95% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.94% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.14% |
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Data TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |