AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637521
Numero di valore 43663752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.28 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 117.24 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 118.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.96 CHF 09.04.2025
NAV * 117.28 CHF 01.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 500'177'776
Attivo della classe *** 132'537'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.18% 31.12.2024
01.09.2025
1 mese +0.89% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +1.41% 02.06.2025
01.09.2025
6 mesi -0.10% 03.03.2025
01.09.2025
1 anno +3.99% 02.09.2024
01.09.2025
2 anni +14.60% 01.09.2023
01.09.2025
3 anni +16.72% 01.09.2022
01.09.2025
5 anni +14.89% 02.09.2020
01.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.38
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.47
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 22.13%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.11%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.71%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.06%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.56%
AKB Portffds-AKB Ak Eur TopSel ESG Fok I 3.46%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.97%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.98%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.97%
Nordea 2 - BetaPlus EnhEM Sst Eq BI3 USD 1.52%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)