AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637521
Numero di valore 43663752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.39 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 115.35 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 118.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.96 CHF 09.04.2025
NAV * 115.39 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 467'892'489
Attivo della classe *** 121'449'638
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.51% 31.12.2024
13.05.2025
1 mese +4.97% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -2.35% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi +2.35% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +4.51% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +10.81% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +8.26% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +20.45% 13.05.2020
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 46.42
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.50
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 21.83%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.29%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.29%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.24%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.58%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.47%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.89%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.95%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.94%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)