AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637521
Numero di valore 43663752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.30 CHF 20.12.2024
Prezzo precedente * 114.32 CHF 19.12.2024
Max 52 settimani * 115.88 CHF 04.12.2024
Min 52 settimani * 105.10 CHF 05.01.2024
NAV * 114.30 CHF 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 443'330'158
Attivo della classe *** 108'839'886
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.15% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese +0.60% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +0.93% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi +1.60% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +7.88% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +14.07% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -0.61% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +11.21% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.21
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.59
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 21.49%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 17.87%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.26%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.17%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.95%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.93%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 2.91%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 2.21%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.96%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 1.12%
Data TER 30.11.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)