AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637521
Numero di valore 43663752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.34 CHF 15.04.2025
Prezzo precedente * 109.93 CHF 14.04.2025
Max 52 settimani * 118.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 107.96 CHF 09.04.2025
NAV * 110.34 CHF 15.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 471'116'458
Attivo della classe *** 122'436'425
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.93% 31.12.2024
15.04.2025
1 mese -4.58% 17.03.2025
15.04.2025
3 mesi -3.59% 15.01.2025
15.04.2025
6 mesi -2.85% 15.10.2024
15.04.2025
1 anno +1.17% 15.04.2024
15.04.2025
2 anni +7.08% 17.04.2023
15.04.2025
3 anni +0.98% 19.04.2022
15.04.2025
5 anni +17.53% 15.04.2020
15.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.60
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.56
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 21.83%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.29%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.29%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.24%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.58%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.47%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.89%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.95%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.94%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)