AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A

Dati di base

ISIN CH0436637521
Numero di valore 43663752
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank Aarau, Svizzera
Web: www.akb.ch
Offerente del fondo Aargauische Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Aargauische Kantonalbank
Aarau
Telefono: +41 62 835 77 77
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 115.44 CHF 28.03.2025
Prezzo precedente * 115.77 CHF 27.03.2025
Max 52 settimani * 118.17 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 108.17 CHF 19.04.2024
NAV * 115.44 CHF 28.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 476'345'997
Attivo della classe *** 123'187'568
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.56% 31.12.2024
28.03.2025
1 mese -1.64% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi +1.50% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi +1.86% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno +4.81% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +14.27% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +5.33% 28.03.2022
28.03.2025
5 anni +25.53% 30.03.2020
28.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 44.67
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 1.53
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I 22.36%
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q 18.18%
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I 11.25%
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q 11.19%
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q 9.60%
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I 3.49%
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF 2.84%
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF 1.92%
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc 1.91%
iShares Gold CHF Hedged (CH) A 1.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.14%
Data TER 29.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)