ISIN | CH0436637521 |
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Valorennummer | 43663752 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Vorsorge 45 CHF ESG Fokus A |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig Kapitalgewinne und zusätzliche Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 30% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 45% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.86 CHF | 26.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 116.14 CHF | 25.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 118.17 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.17 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 115.86 CHF | 26.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 476'345'997 | |
Anteilsklassevermögen *** | 123'187'568 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.93% |
31.12.2024 - 26.03.2025
31.12.2024 26.03.2025 |
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1 Monat | -1.35% |
26.02.2025 - 26.03.2025
26.02.2025 26.03.2025 |
3 Monate | +1.61% |
27.12.2024 - 26.03.2025
27.12.2024 26.03.2025 |
6 Monate | +2.08% |
26.09.2024 - 26.03.2025
26.09.2024 26.03.2025 |
1 Jahr | +5.64% |
26.03.2024 - 26.03.2025
26.03.2024 26.03.2025 |
2 Jahre | +14.89% |
27.03.2023 - 26.03.2025
27.03.2023 26.03.2025 |
3 Jahre | +5.71% |
28.03.2022 - 26.03.2025
28.03.2022 26.03.2025 |
5 Jahre | +26.33% |
26.03.2020 - 26.03.2025
26.03.2020 26.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 45.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 22.36% | |
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AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 18.18% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 11.25% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.19% | |
AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 9.60% | |
AKB Aktien EU Top Selection ESG Fokus I | 3.49% | |
SWC (CH) MMF Responsible Opps CHF DT CHF | 2.84% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.92% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 1.91% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.14% |
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Datum TER | 29.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |