ISIN | CH0436637448 |
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Numero di valore | 43663744 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT |
Offerente del fondo |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Svizzera Web: www.akb.ch |
Offerente del fondo | Aargauische Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefono: +41 62 835 77 77 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Condizioni particolari per l’emissione di quote |
Condizioni al riscatto | Condizioni particolari per il riscatto di quote |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.09 CHF | 18.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 105.31 CHF | 17.12.2024 |
Max 52 settimani * | 105.52 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 98.08 CHF | 17.01.2024 |
NAV * | 105.09 CHF | 18.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 74'251'776 | |
Attivo della classe *** | 48'788'787 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.46% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +1.29% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mesi | +1.87% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mesi | +3.94% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 anno | +6.33% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 anni | +10.05% |
19.12.2022 - 18.12.2024
19.12.2022 18.12.2024 |
3 anni | -2.82% |
20.12.2021 - 18.12.2024
20.12.2021 18.12.2024 |
5 anni | +1.81% |
18.12.2019 - 18.12.2024
18.12.2019 18.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 16.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 40.10% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.99% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.10% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.81% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 3.43% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.31% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.67% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.59% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.57% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 1.48% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.99% |
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Data TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |