ISIN | CH0436637448 |
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Valorennummer | 43663744 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AKB Vorsorge 15 CHF ESG Fokus VT |
Fondsanbieter |
Aargauische Kantonalbank
Aarau, Schweiz Web: www.akb.ch |
Fondsanbieter | Aargauische Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Aargauische Kantonalbank Aarau Telefon: +41 62 835 77 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht in erster Linie darin, langfristig moderate Kapitalgewinne und regelmässige Erträge zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt und indirekt in fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und –wertrechte von Emittenten weltweit. Die Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte können bis zu 50% des Vermögens des Teilvermögens über Investitionen in den Zielfonds AKB Obligationen CHF des Umbrella-Fonds AKB Institutional Funds erfolgen. Es wird zudem angestrebt, dass im langfristigen Durchschnitt 15% des Vermögens des Teilvermögens in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte von Unternehmen weltweit investiert wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.83 CHF | 20.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 103.82 CHF | 19.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 104.37 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 96.17 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 103.83 CHF | 20.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 72'814'056 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'531'809 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.19% |
29.12.2023 - 20.11.2024
29.12.2023 20.11.2024 |
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1 Monat | -0.24% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 Monate | +0.65% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 Monate | +2.16% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 Jahr | +8.04% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 Jahre | +8.46% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 Jahre | -3.98% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 Jahre | +0.93% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 16.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
AKB Obligationen CHF ESG Fokus Q | 40.48% | |
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AKB Obligationen Welt hg CHF ESG Fokus Q | 15.93% | |
AKB IF AKB Immobilien Werte CHF Q | 11.21% | |
AKB Aktien CH Top Selection ESG Fokus I | 7.64% | |
AKB Aktien USA Top Selection ESG Fokus I | 2.82% | |
The Partners Fund SICAV I-N CHF Acc | 2.35% | |
responsAbility Micro&SME FinDb I-II CHF | 1.71% | |
iShares Gold CHF Hedged (CH) A | 1.69% | |
LGT (Lux) III-ILS Plus Fund B2 CHF | 1.59% | |
UBS FS CMCI Composite SF CHF A acc ETF | 1.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.99% |
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Datum TER | 30.11.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 0.92% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |