Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 B Acc

Stammdaten

ISIN CH0433337927
Valorennummer 43333792
Bloomberg Global ID
Fondsname Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 B Acc
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.76 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 110.59 CHF 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 114.11 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 105.62 CHF 25.04.2024
NAV * 109.76 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis * 109.76 CHF 03.04.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 101'471'479
Anteilsklassevermögen *** 26'641'322
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.31% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -2.11% 06.03.2025
03.04.2025
3 Monate -1.66% 09.01.2025
03.04.2025
6 Monate -0.40% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +1.72% 04.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +7.61% 06.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.48% 07.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +9.85% 09.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.071%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)