ISIN | CH0433337927 |
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Valorennummer | 43333792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 B Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.44 CHF | 17.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 111.73 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.11 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.07 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 111.44 CHF | 17.07.2025 |
Ausgabepreis * | 111.44 CHF | 17.07.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'279'461 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'220'725 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.20% |
31.12.2024 - 17.07.2025
31.12.2024 17.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.41% |
19.06.2025 - 17.07.2025
19.06.2025 17.07.2025 |
3 Monate | +4.26% |
17.04.2025 - 17.07.2025
17.04.2025 17.07.2025 |
6 Monate | -1.20% |
23.01.2025 - 17.07.2025
23.01.2025 17.07.2025 |
1 Jahr | +2.20% |
18.07.2024 - 17.07.2025
18.07.2024 17.07.2025 |
2 Jahre | +9.06% |
20.07.2023 - 17.07.2025
20.07.2023 17.07.2025 |
3 Jahre | +8.31% |
21.07.2022 - 17.07.2025
21.07.2022 17.07.2025 |
5 Jahre | +5.55% |
23.07.2020 - 17.07.2025
23.07.2020 17.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.061% |
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Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |