ISIN | CH0433337927 |
---|---|
Valorennummer | 43333792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Gonet Funds-Semi-Institutional Gonet 30 B Acc |
Fondsanbieter |
FundPartner Solutions (Suisse) SA
Route des Acacias 60 1211 Geneva |
Fondsanbieter | FundPartner Solutions (Suisse) SA |
Vertreter in der Schweiz |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributor(en) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 112.57 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 112.12 CHF | 07.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 114.11 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.07 CHF | 10.04.2025 |
NAV * | 112.57 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 112.57 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 101'548'407 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'015'037 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.21% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +1.01% |
17.07.2025 - 14.08.2025
17.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +0.94% |
15.05.2025 - 14.08.2025
15.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | -1.03% |
20.02.2025 - 14.08.2025
20.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.81% |
15.08.2024 - 14.08.2025
15.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +12.17% |
17.08.2023 - 14.08.2025
17.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +6.78% |
18.08.2022 - 14.08.2025
18.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | +6.52% |
20.08.2020 - 14.08.2025
20.08.2020 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 1.061% |
---|---|
Datum TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |