ISIN | CH0002775168 |
---|---|
Numero di valore | 277516 |
Bloomberg Global ID | MULHELV SW |
Nome del fondo | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A |
Offerente del fondo |
EFG Bank AG
P.O.Box 6012, Zurich Telefono: +41 44 226 1717 Web: www.efgbank.com |
Offerente del fondo | EFG Bank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 768.04 CHF | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 765.13 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 770.37 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 601.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 768.04 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | 768.04 CHF | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 768.04 CHF | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 22'763'513 | |
Attivo della classe *** | 14'902'210 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.33% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.45% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.61% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +27.68% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +10.33% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +28.37% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +41.55% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +36.73% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Sandoz Group AG Registered Shares | 6.77% | |
---|---|---|
Galderma Group AG Registered Shares | 6.35% | |
SGS AG | 4.41% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 4.14% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.10% | |
Helvetia Holding AG | 3.97% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.83% | |
Baloise Holding AG | 3.70% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 2.69% | |
Banque Cantonale Vaudoise Registered Shares | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 1.51% |
---|---|
Data TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |