New Capital Multihelvetia A

Dati di base

ISIN CH0002775168
Numero di valore 277516
Bloomberg Global ID BBG000CC65W6
Nome del fondo New Capital Multihelvetia A
Offerente del fondo EFG - New Capital EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG - New Capital
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) EFG Bank AG
Lugano
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 690.63 CHF 11.11.2024
Prezzo precedente * 685.71 CHF 08.11.2024
Max 52 settimani * 712.57 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 593.18 CHF 13.11.2023
NAV * 690.63 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'709'670
Attivo della classe *** 10'495'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.86% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese -1.32% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +1.07% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +3.37% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +16.43% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +17.89% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni -0.55% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +26.70% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Nestle SA 11.75%
Roche Holding AG 9.48%
Novartis AG Registered Shares 9.12%
UBS Group AG 4.00%
ABB Ltd 3.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.46%
Zurich Insurance Group AG 3.33%
Lonza Group Ltd 3.05%
Holcim Ltd 3.00%
Sika AG 2.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 1.33%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)