ISIN | CH0002775168 |
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Numero di valore | 277516 |
Bloomberg Global ID | BBG000CC65W6 |
Nome del fondo | New Capital Multihelvetia A |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 690.63 CHF | 11.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 685.71 CHF | 08.11.2024 |
Max 52 settimani * | 712.57 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 593.18 CHF | 13.11.2023 |
NAV * | 690.63 CHF | 11.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 14'709'670 | |
Attivo della classe *** | 10'495'949 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.86% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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1 mese | -1.32% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 mesi | +1.07% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 mesi | +3.37% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 anno | +16.43% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 anni | +17.89% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 anni | -0.55% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 anni | +26.70% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 11.75% | |
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Roche Holding AG | 9.48% | |
Novartis AG Registered Shares | 9.12% | |
UBS Group AG | 4.00% | |
ABB Ltd | 3.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 3.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.33% | |
Lonza Group Ltd | 3.05% | |
Holcim Ltd | 3.00% | |
Sika AG | 2.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |