ISIN | CH0002775168 |
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Numero di valore | 277516 |
Bloomberg Global ID | BBG000CC65W6 |
Nome del fondo | New Capital Swiss Small and Mid-Cap Future Leaders A |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
EFG Bank AG Lugano |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento del fondo consiste principalmente nel raggiungere a lungo termine una performance che sia conforme all’andamento del mercato azionario svizzero. Il fondo investe in azioni di società con sede in Svizzera, o che esercitano una parte preponderante delle loro attività economiche in questo Paese, e in altri diritti di credito e di partecipazione ammessi a norma di regolamento del fondo. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 619.82 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 601.53 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 733.55 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 601.53 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 619.82 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 15'133'889 | |
Attivo della classe *** | 11'558'518 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.73% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -11.37% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -9.69% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -10.66% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -4.60% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +1.42% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -6.01% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +25.23% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SGS AG | 6.16% | |
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Sandoz Group AG Registered Shares | 6.06% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.33% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 4.09% | |
Straumann Holding AG | 3.60% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.58% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.56% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.45% | |
SIG Group AG Ordinary Shares | 3.29% | |
Temenos AG | 3.28% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.33% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |