CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB

Dati di base

ISIN LU0111730122
Numero di valore 1083254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Svizzera
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Offerente del fondo Bank CIC (Schweiz) AG
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) Bank CIC Schweiz AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** La nostra strategia d'investimento «bilanciata, moneta di riferimento EUR» trova espressione nel CIC CH FUND-STRATEGY GLOBAL (EUR). Con baricentro sui mercati europei, il portafoglio è investito in azioni ed obbligazioni a livello mondiale. Grazie alla ponderazione strategica del rapporto percentuale tra la quota in azioni e quella in obbligazioni, questo portafoglio offre all' investitore un' ulteriore riduzione del rischio rispetto ai portafogli formati esclusivamente da azioni. L' unità di conto è l'EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 996.11 CHF 17.04.2025
Prezzo precedente * 993.55 CHF 16.04.2025
Max 52 settimani * 1'066.93 CHF 03.03.2025
Min 52 settimani * 959.37 CHF 09.04.2025
NAV * 996.11 CHF 17.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 19'899'487
Attivo della classe *** 12'584'219
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.10% 31.12.2024
17.04.2025
1 mese -5.83% 17.03.2025
17.04.2025
3 mesi -2.77% 17.01.2025
17.04.2025
6 mesi -3.98% 17.10.2024
17.04.2025
1 anno +1.22% 17.04.2024
17.04.2025
2 anni +1.60% 17.04.2023
17.04.2025
3 anni -6.57% 19.04.2022
17.04.2025
5 anni +4.92% 17.04.2020
17.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

CIC CH Equity CHF Primus M 19.24%
CIC CH Bond CHF Primus M 18.75%
UBS Bond (CHF) Flexible P-dist 17.87%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 15.67%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 14.77%
CIC CH Convert Bond MH 13.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)