ISIN | LU0111730122 |
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Valorennummer | 1083254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung mindestens 51% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA an, die in verschiedene Anlageklassen investieren: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere und wobei der Teilfonds innerhalb dieser Grenze nur bis zu insgesamt 10% seines Nettovermögens in geregelte OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und diverse alternative Strategien verfolgen(‚Hedge Fonds‘), in geregelte Rohstoff-OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen, oder andere Wertpapiere investieren (gemäß Punkt 5.2 des Verkaufsprospekts). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'021.40 CHF | 13.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'018.21 CHF | 12.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'037.68 CHF | 30.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 920.11 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'021.40 CHF | 13.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'396'773 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'914'791 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.95% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
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1 Monat | +0.70% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 Monate | +0.27% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 Monate | +1.44% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 Jahr | +6.49% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 Jahre | +6.16% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 Jahre | -8.27% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 Jahre | +0.48% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIC CH Bond CHF Primus M | 20.06% | |
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CIC CH Equity CHF Primus M | 19.82% | |
CS (Lux) Swiss Franc Bond A CHF | 17.93% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 16.22% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 15.27% | |
CIC CH Convert Bond MH | 13.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 2.38% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |