| ISIN | LU0111730122 |
|---|---|
| Valorennummer | 1083254 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
| Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
| Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung mindestens 51% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA an, die in verschiedene Anlageklassen investieren: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere und wobei der Teilfonds innerhalb dieser Grenze nur bis zu insgesamt 10% seines Nettovermögens in geregelte OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und diverse alternative Strategien verfolgen(‚Hedge Fonds‘), in geregelte Rohstoff-OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen, oder andere Wertpapiere investieren (gemäß Punkt 5.2 des Verkaufsprospekts). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'042.90 CHF | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'035.48 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'066.93 CHF | 03.03.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 959.37 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'042.90 CHF | 10.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 18'558'548 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 12'067'962 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.81% |
31.12.2024 - 07.11.2025
31.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.02% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 Monate | +0.79% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 Monate | +0.78% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 Jahr | +1.24% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 Jahre | +10.65% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 Jahre | +9.97% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 Jahre | +1.51% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIC CH Bond CHF Primus M | 18.95% | |
|---|---|---|
| UBS Bond (CHF) Flexible P-dist | 17.74% | |
| CIC CH Equity CHF Primus M | 16.77% | |
| Xtrackers Switzerland ETF 1C | 16.38% | |
| Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 16.24% | |
| CIC CH Convert Bond MH | 13.92% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |