ISIN | LU0111730122 |
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Valorennummer | 1083254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung mindestens 51% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA an, die in verschiedene Anlageklassen investieren: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere und wobei der Teilfonds innerhalb dieser Grenze nur bis zu insgesamt 10% seines Nettovermögens in geregelte OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und diverse alternative Strategien verfolgen(‚Hedge Fonds‘), in geregelte Rohstoff-OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen, oder andere Wertpapiere investieren (gemäß Punkt 5.2 des Verkaufsprospekts). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'051.16 CHF | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'053.55 CHF | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'066.93 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 983.38 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 1'051.16 CHF | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'032'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'711'901 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.37% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 Monat | -0.70% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +4.29% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +1.42% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +4.42% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +10.00% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | -1.46% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | +14.97% |
27.03.2020 - 27.03.2025
27.03.2020 27.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIC CH Equity CHF Primus M | 19.24% | |
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CIC CH Bond CHF Primus M | 18.75% | |
UBS Bond (CHF) Flexible P-dist | 17.87% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 15.67% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 14.77% | |
CIC CH Convert Bond MH | 13.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |