ISIN | LU0111730122 |
---|---|
Valorennummer | 1083254 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB |
Fondsanbieter |
Bank CIC (Schweiz) AG
Basel, Schweiz T +41 61 264 12 00 Web: cic.ch |
Fondsanbieter | Bank CIC (Schweiz) AG |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | Bank CIC Schweiz AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds legt ohne geografische, branchenspezifische und monetäre Beschränkung mindestens 51% seines Nettovermögens in OGAW oder anderen OGA an, die in verschiedene Anlageklassen investieren: Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente oder andere Wertpapiere und wobei der Teilfonds innerhalb dieser Grenze nur bis zu insgesamt 10% seines Nettovermögens in geregelte OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen und diverse alternative Strategien verfolgen(‚Hedge Fonds‘), in geregelte Rohstoff-OGA des offenen Typs, die einer gleichwertigen Aufsicht unterliegen, oder andere Wertpapiere investieren (gemäß Punkt 5.2 des Verkaufsprospekts). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 996.11 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 993.55 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'066.93 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 959.37 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 996.11 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 19'899'487 | |
Anteilsklassevermögen *** | 12'584'219 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.10% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -5.83% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | -2.77% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | -3.98% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +1.22% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | +1.60% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -6.57% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +4.92% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CIC CH Equity CHF Primus M | 19.24% | |
---|---|---|
CIC CH Bond CHF Primus M | 18.75% | |
UBS Bond (CHF) Flexible P-dist | 17.87% | |
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF | 15.67% | |
Xtrackers Switzerland ETF 1C | 14.77% | |
CIC CH Convert Bond MH | 13.82% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |