CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB

Détails

ISIN LU0111730122
No. de valeur 1083254
Bloomberg Global ID
Nom de fond CIC CH - STRATEGY (CHF) AKLB
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG Basel, Suisse
T +41 61 264 12 00
Web: cic.ch
Prestataire de fonds Bank CIC (Schweiz) AG
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) Bank CIC Schweiz AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** Notre stratégie globale d’investissement pour portefeuilles équilibrés EUR est appliquée au fonds CIC CH FUND-STRATEGY GLOBAL (EUR). Ce fonds est investi en actions, obligations, matières premières et hedge funds du monde entier, mais un poids particulièrement important est accordé aux marchés européens. La pondération stratégique de ces classes d'actifs a pour but de générer un profil de rendement / risque pondéré. Le niveau de volatilité souhaité est de 4, sur une échelle allant de 1 (très bas) à 7 (très élevé). Le fonds est coté en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'039.27 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 1'050.09 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 1'066.93 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 983.38 CHF 16.04.2024
NAV * 1'039.27 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 22'032'606
Actifs de la classe *** 14'711'901
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.19% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -2.06% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois +3.19% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois +0.51% 30.09.2024
31.03.2025
1 an +3.85% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +7.07% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -2.69% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +12.87% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

CIC CH Equity CHF Primus M 19.24%
CIC CH Bond CHF Primus M 18.75%
UBS Bond (CHF) Flexible P-dist 17.87%
Amundi IS MSCI Switzerland ETF-C CHF 15.67%
Xtrackers Switzerland ETF 1C 14.77%
CIC CH Convert Bond MH 13.82%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)