| ISIN | LU0760711951 |
|---|---|
| Numero di valore | 18161116 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Pictet-EUR Corporate Bonds -I dy |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 179.67 EUR | 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 179.58 EUR | 17.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 186.03 EUR | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 177.57 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 179.67 EUR | 18.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 750'807'190 | |
| Attivo della classe *** | 24'262'718 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.03% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.87% |
31.12.2024 - 18.12.2025
31.12.2024 18.12.2025 |
| 1 mese | -2.78% |
18.11.2025 - 18.12.2025
18.11.2025 18.12.2025 |
| 3 mesi | -2.52% |
18.09.2025 - 18.12.2025
18.09.2025 18.12.2025 |
| 6 mesi | -1.59% |
18.06.2025 - 18.12.2025
18.06.2025 18.12.2025 |
| 1 anno | -0.45% |
18.12.2024 - 18.12.2025
18.12.2024 18.12.2025 |
| 2 anni | +3.08% |
18.12.2023 - 18.12.2025
18.12.2023 18.12.2025 |
| 3 anni | +8.35% |
19.12.2022 - 18.12.2025
19.12.2022 18.12.2025 |
| 5 anni | -9.42% |
18.12.2020 - 18.12.2025
18.12.2020 18.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 9.03% | |
|---|---|---|
| Altarea SCA 5.5% | 0.99% | |
| Air Liquide Finance SA 3.5% | 0.83% | |
| Crelan S.A. 5.25% | 0.83% | |
| Credit Agricole S.A. 3.25% | 0.83% | |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% | 0.82% | |
| ABB Finance B.V. 3.125% | 0.77% | |
| Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% | 0.74% | |
| Banco Santander, S.A. 3.25% | 0.72% | |
| Credit Agricole S.A. 5.5% | 0.72% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.61% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |