ISIN | LU0829098697 |
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Numero di valore | 19435542 |
Bloomberg Global ID | BBG003CP4FK4 |
Nome del fondo | Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 245.82 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 245.55 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 251.72 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 239.91 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 245.82 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 632'838'446 | |
Attivo della classe *** | 11'019'211 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.94% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -1.13% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -0.61% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -1.11% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +1.18% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +4.83% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | -4.48% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | -3.55% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 6.55% | |
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Euro Bobl Future June 25 | 3.21% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.88% | |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z | 1.60% | |
Verizon Communications Inc. 1.125% | 1.13% | |
Altarea SCA 5.5% | 1.05% | |
Molnlycke Holding AB 4.25% | 0.97% | |
Allianz SE 4.597% | 0.95% | |
Enel S.p.A. 2.25% | 0.88% | |
Crelan S.A. 5.25% | 0.86% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.41% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.41% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |