Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF

Dati di base

ISIN LU0829098697
Numero di valore 19435542
Bloomberg Global ID BBG003CP4FK4
Nome del fondo Pictet-EUR Corporate Bonds -HR CHF
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il comparto investe non meno di 2/3 del patrimonio in un portafoglio diversificato di obbligazioni ed obbligazioni convertibili emesse da società di diritto privato, nonché in strumenti del mercato monetario, senza alcun vincolo geografico ed entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Gli investimenti in obbligazioni convertibili non potranno rappresentare più del 30% del patrimonio. Gli investimenti saranno caratterizzati da un grado elevato di volatilità e da un rating non inferiore a B3 o B assegnati rispettivamente da Moody’s e Standard & Poor’s o, in assenza di un rating ufficiale, essere di qualità equivalente secondo l'Uffico Studi Finanziari di Pictet & Cie. Gli investimenti con rating inferiore a Baa3 o BBB non potranno rappresentare più del 25% del patrimonio netto del comparto, restando peraltro inteso che l’esposizione a singoli emittenti di una tale qualità non potrà essere superiore al 1,5 % del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 247.30 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 248.04 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 251.72 CHF 09.12.2024
Min 52 settimani * 239.91 CHF 10.06.2024
NAV * 247.30 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 642'491'833
Attivo della classe *** 17'622'663
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.35% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.13% 06.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.65% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -1.35% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.23% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +5.95% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +1.66% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -8.21% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 7.06%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR Z 3.05%
Altarea SCA 5.5% 1.12%
Allianz SE 4.597% 1.02%
Verizon Communications Inc. 1.125% 1.00%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 0.632% 0.92%
Crelan S.A. 5.25% 0.91%
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.375% 0.88%
Wintershall Dea Finance B.V. 3.83% 0.84%
Wustenrot & Wurttembergische AG 2.125% 0.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.41%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)