ISIN | LU1066593382 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N. |
Offerente del fondo |
BZ Berater Zentrum AG
Bühlstrasse 2 Zollikerberg | CH-8125 Telefono: +41 43 495 99 66 E-Mail: info@bzag.swiss Web: https://www.beraterzentrum.swiss/ |
Offerente del fondo | BZ Berater Zentrum AG |
Rappresentante in Svizzera |
PvB Pernet von Ballmoos AG Zürich Telefono: +41 44 205 51 51 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.91 CHF | 07.06.2024 |
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Prezzo precedente * | 6.94 CHF | 06.06.2024 |
Max 52 settimani * | 7.13 CHF | 04.04.2024 |
Min 52 settimani * | 6.15 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 6.91 CHF | 07.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'250'481 | |
Attivo della classe *** | 23'048'777 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.75% |
29.12.2023 - 07.06.2024
29.12.2023 07.06.2024 |
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1 mese | -1.29% |
07.05.2024 - 07.06.2024
07.05.2024 07.06.2024 |
3 mesi | +4.70% |
07.03.2024 - 07.06.2024
07.03.2024 07.06.2024 |
6 mesi | +5.82% |
07.12.2023 - 07.06.2024
07.12.2023 07.06.2024 |
1 anno | +1.47% |
07.06.2023 - 07.06.2024
07.06.2023 07.06.2024 |
2 anni | -12.86% |
07.06.2022 - 07.06.2024
07.06.2022 07.06.2024 |
3 anni | -23.56% |
07.06.2021 - 07.06.2024
07.06.2021 07.06.2024 |
5 anni | -19.46% |
07.06.2019 - 07.06.2024
07.06.2019 07.06.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% | 9.17% | |
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DocMorris AG | 6.48% | |
Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% | 6.40% | |
D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% | 6.05% | |
MS Industrie AG | 5.46% | |
Renault SA | 4.64% | |
Lonza Group Ltd | 4.33% | |
Arbonia AG | 4.28% | |
ams-OSRAM AG | 4.25% | |
Volkswagen AG Participating Preferred | 3.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2024 |
TER *** | 2.01% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 1.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |