Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N.

Stammdaten

ISIN LU1066593382
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Strategie - dynamisch Swiss Strategie-dynamisch Inhaber-Anteile CHF-R o.N.
Fondsanbieter BZ Berater Zentrum AG Bühlstrasse 2
Zollikerberg | CH-8125
Telefon: +41 43 495 99 66
E-Mail: info@bzag.swiss
Web: https://www.beraterzentrum.swiss/
Fondsanbieter BZ Berater Zentrum AG
Vertreter in der Schweiz PvB Pernet von Ballmoos AG
Zürich
Telefon: +41 44 205 51 51
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Hauptziel der Anlagepolitik des Swiss Strategie - dynamisch besteht in der Erwirtschaftung eines langfristig hohen Wertzuwachses. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien, fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente investieren. Zudem darf der Teilfonds in Zertifikate (die gemäß den Bestimmungen von Artikel 41 (1) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Wertpapiere zu betrachten sind) anlegen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.91 CHF 07.06.2024
Vorheriger Preis * 6.94 CHF 06.06.2024
52 Wochen Hoch * 7.13 CHF 04.04.2024
52 Wochen Tief * 6.15 CHF 23.10.2023
NAV * 6.91 CHF 07.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 29'250'481
Anteilsklassevermögen *** 23'048'777
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 29.12.2023
07.06.2024
1 Monat -1.29% 07.05.2024
07.06.2024
3 Monate +4.70% 07.03.2024
07.06.2024
6 Monate +5.82% 07.12.2023
07.06.2024
1 Jahr +1.47% 07.06.2023
07.06.2024
2 Jahre -12.86% 07.06.2022
07.06.2024
3 Jahre -23.56% 07.06.2021
07.06.2024
5 Jahre -19.46% 07.06.2019
07.06.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

WT 80 Immobilien-Business GmbH 4% 9.17%
DocMorris AG 6.48%
Oraf Vermoegensverwaltung GMBH 4% 6.40%
D-A-CH Immobilienholding GmbH 4% 6.05%
MS Industrie AG 5.46%
Renault SA 4.64%
Lonza Group Ltd 4.33%
Arbonia AG 4.28%
ams-OSRAM AG 4.25%
Volkswagen AG Participating Preferred 3.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2024

Kosten / Risiko

TER *** 2.01%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 1.95%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)