ISIN | LU1923360660 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund Incrementum D EUR |
Fondsanbieter |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Schweiz Telefon: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Fondsanbieter | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Oberstes Ziel der Teilfonds ist es, mittels Anlagen in Wertpapieren und anderen zulässigen Vermögenswerten Erträge für die Investoren zu erwirtschaften. Das Vermögen der Teilfonds ist normalerweise vollumfänglich gemäß der in der betreffenden Ergänzung aufgeführten Anlagepolitik investiert. Vorübergehend können die Teilfonds einen Teil ihres Vermögens in Barmitteln, Geldmarktinstrumenten mit einer Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten oder Sicht- und Termineinlagen halten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 240.81 EUR | 20.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 239.26 EUR | 19.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 257.36 EUR | 12.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 173.52 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 240.81 EUR | 20.05.2025 |
Ausgabepreis * | 240.81 EUR | 20.05.2025 |
Rücknahmepreis * | 240.81 EUR | 20.05.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 703'150'069 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'180'460 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.05% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +25.70% |
30.12.2024 - 20.05.2025
30.12.2024 20.05.2025 |
1 Monat | -2.84% |
22.04.2025 - 20.05.2025
22.04.2025 20.05.2025 |
3 Monate | +7.88% |
20.02.2025 - 20.05.2025
20.02.2025 20.05.2025 |
6 Monate | +14.55% |
20.11.2024 - 20.05.2025
20.11.2024 20.05.2025 |
1 Jahr | +24.82% |
21.05.2024 - 20.05.2025
21.05.2024 20.05.2025 |
2 Jahre | +50.78% |
22.05.2023 - 20.05.2025
22.05.2023 20.05.2025 |
3 Jahre | +50.87% |
20.05.2022 - 20.05.2025
20.05.2022 20.05.2025 |
5 Jahre | +37.50% |
20.05.2020 - 20.05.2025
20.05.2020 20.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Newmont Corp | 6.26% | |
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OceanaGold Corp | 4.67% | |
B2Gold Corp | 4.45% | |
Fresnillo PLC | 4.22% | |
Calibre Mining Corp | 4.07% | |
Barrick Mining Corp | 4.02% | |
Endeavour Mining PLC | 3.97% | |
Eldorado Gold Corp | 3.88% | |
Coeur Mining Inc | 3.80% | |
Allied Gold Corp | 3.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 1.70% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.67% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |