ISIN | LU1897149479 |
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Valorennummer | 44495683 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 211.48 USD | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 212.17 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 214.57 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 211.48 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 766'315'347 | |
Anteilsklassevermögen *** | 23'084 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.70% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.10% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.67% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +8.99% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +5.89% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +13.88% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +44.40% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +46.87% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +79.40% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.47% | |
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Microsoft Corp | 5.87% | |
Apple Inc | 5.22% | |
Amazon.com Inc | 3.81% | |
Alphabet Inc Class A | 3.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.89% | |
Broadcom Inc | 2.41% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.78% | |
Netflix Inc | 1.44% | |
Costco Wholesale Corp | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |