ISIN | LU1897149479 |
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Valorennummer | 44495683 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.03 USD | 21.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 197.22 USD | 20.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 205.02 USD | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 164.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 194.03 USD | 21.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 658'096'961 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'215 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.19% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.17% |
31.12.2024 - 21.05.2025
31.12.2024 21.05.2025 |
1 Monat | +10.85% |
22.04.2025 - 21.05.2025
22.04.2025 21.05.2025 |
3 Monate | -2.84% |
21.02.2025 - 21.05.2025
21.02.2025 21.05.2025 |
6 Monate | -2.30% |
21.11.2024 - 21.05.2025
21.11.2024 21.05.2025 |
1 Jahr | +9.93% |
21.05.2024 - 21.05.2025
21.05.2024 21.05.2025 |
2 Jahre | +37.82% |
22.05.2023 - 21.05.2025
22.05.2023 21.05.2025 |
3 Jahre | +40.22% |
23.05.2022 - 21.05.2025
23.05.2022 21.05.2025 |
5 Jahre | +89.78% |
22.05.2020 - 21.05.2025
22.05.2020 21.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.94% | |
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Apple Inc | 5.72% | |
Microsoft Corp | 4.87% | |
Amazon.com Inc | 2.88% | |
Broadcom Inc | 1.90% | |
Visa Inc Class A | 1.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.74% | |
Netflix Inc | 1.67% | |
Costco Wholesale Corp | 1.50% | |
Alphabet Inc Class A | 1.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.98% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |