Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897149479
Valorennummer 44495683
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity USA F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.96 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 199.24 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 205.02 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 164.47 USD 08.04.2025
NAV * 199.96 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 711'647'758
Anteilsklassevermögen *** 21'562
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.83% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.10% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +3.35% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +8.31% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate -1.47% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +11.45% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +38.74% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +52.96% 13.06.2022
12.06.2025
5 Jahre +88.41% 12.06.2020
12.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.87%
Microsoft Corp 5.25%
Apple Inc 4.93%
Amazon.com Inc 2.92%
Broadcom Inc 2.11%
Meta Platforms Inc Class A 1.86%
Alphabet Inc Class C 1.86%
Visa Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.59%
Netflix Inc 1.50%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.98%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)