Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F

Stammdaten

ISIN LU1897149479
Valorennummer 44495683
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.78 USD 30.10.2024
Vorheriger Preis * 191.52 USD 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 193.58 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 143.49 USD 02.11.2023
NAV * 190.78 USD 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 699'510'658
Anteilsklassevermögen *** 20'914
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.44% 29.12.2023
30.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.99% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.34% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +6.36% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +14.34% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +37.54% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +40.79% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +21.05% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +76.65% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 6.80%
NVIDIA Corp 6.10%
Microsoft Corp 4.92%
S&P 500 Emini 1224 3.30%
Amazon.com Inc 2.47%
Alphabet Inc Class A 2.11%
Alphabet Inc Class C 1.84%
JPMorgan Chase & Co 1.63%
Meta Platforms Inc Class A 1.60%
Coca-Cola Co 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.98%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)