Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F

Stammdaten

ISIN LU1897149479
Valorennummer 44495683
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 178.24 USD 03.04.2025
Vorheriger Preis * 187.31 USD 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 205.02 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 165.54 USD 19.04.2024
NAV * 178.24 USD 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 665'719'596
Anteilsklassevermögen *** 20'348
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -9.23% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -14.14% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -8.14% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -10.30% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -5.34% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +2.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +27.38% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +11.70% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +107.21% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.91%
NVIDIA Corp 5.85%
Microsoft Corp 4.57%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 1.81%
Visa Inc Class A 1.78%
Broadcom Inc 1.63%
Alphabet Inc Class A 1.43%
Costco Wholesale Corp 1.41%
Netflix Inc 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.98%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)