Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897149479
Valorennummer 44495683
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Fondsvermögen wird in kotierten US-Aktien, Geldmarktinstrumenten und kotierten Derivaten angelegt. Dem Fonds liegt ein regelbasierter, quantitativer und nichtdiskretionärer Anlageansatz zu Grunde. Berücksichtigt werden Value-Faktoren wie Preis-Buchwert- und Preis-Umsatz-Verhältnisse, Cash Flow Yield-Faktoren wie Free Cash Flow und Dividenden sowie ein Momentum-Faktor. Parallel dazu wird unter zwei Gewichtungsmethoden die passende ausgewählt, um dem aktuellen Marktumfeld entsprechend investiert zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 194.03 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 197.22 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 205.02 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 164.47 USD 08.04.2025
NAV * 194.03 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 658'096'961
Anteilsklassevermögen *** 20'215
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.19% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.17% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat +10.85% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate -2.84% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate -2.30% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +9.93% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +37.82% 22.05.2023
21.05.2025
3 Jahre +40.22% 23.05.2022
21.05.2025
5 Jahre +89.78% 22.05.2020
21.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.94%
Apple Inc 5.72%
Microsoft Corp 4.87%
Amazon.com Inc 2.88%
Broadcom Inc 1.90%
Visa Inc Class A 1.77%
Meta Platforms Inc Class A 1.74%
Netflix Inc 1.67%
Costco Wholesale Corp 1.50%
Alphabet Inc Class A 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.98%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)