Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F

Détails

ISIN LU1897149479
No. de valeur 44495683
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG USA F
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Les actifs du fonds sont investis dans des actions américaines cotées, des instruments du marché monétaire et des produits dérivés cotés. Le fonds suit une approche d'investissement basée sur des règles, quantitative et non discrétionnaire. Sont pris en compte les facteurs de valeur comme le rapport prix-valeur comptable et le rapport prix-chiffre d'affaires, les facteurs de rendement du flux de trésorerie comme le flux de trésorerie libre et les dividendes, ainsi qu'un facteur de dynamique. En parallèle, on choisit parmi deux méthodes de pondération celle qui est la plus adéquate pour être appliquée dans l'environnement de marché actuel.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 178.24 USD 03.04.2025
Prix précédent * 187.31 USD 02.04.2025
Max 52 semaines * 205.02 USD 23.01.2025
Min 52 semaines * 165.54 USD 19.04.2024
NAV * 178.24 USD 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 665'719'596
Actifs de la classe *** 20'348
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.23% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) -14.14% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -8.14% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -10.30% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -5.34% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +2.40% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +27.38% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans +11.70% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans +107.21% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 6.35%
Apple Inc 6.17%
Microsoft Corp 4.85%
Amazon.com Inc 3.12%
Alphabet Inc Class A 2.07%
Meta Platforms Inc Class A 1.94%
Alphabet Inc Class C 1.73%
JPMorgan Chase & Co 1.58%
Broadcom Inc 1.46%
The Home Depot Inc 1.26%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.98%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)