ISIN | CH0450201303 |
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Numero di valore | 45020130 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GENERALI Short Term Bond Fund CHF |
Offerente del fondo |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Offerente del fondo | Generali Investments Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Generali Holding AG Adliswil Telefono: +41 58 472 44 44 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 562.33 CHF | 05.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 562.39 CHF | 04.09.2024 |
Max 52 settimani * | 562.39 CHF | 04.09.2024 |
Min 52 settimani * | 541.91 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 562.33 CHF | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 575'825'413 | |
Attivo della classe *** | 575'825'413 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.96% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.10% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mesi | +1.46% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mesi | +1.57% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 anno | +3.54% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 anni | +5.51% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 anni | +0.23% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 anni | -0.51% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 1.00% | |
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Emmi Finanz Ag 2% | 0.88% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% | 0.84% | |
Swedish Export Credit Corporation 1.0225% | 0.84% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.84% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.84% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% | 0.83% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1825% | 0.83% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 0.83% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.83% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.30% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |