ISIN | CH0450201303 |
---|---|
No. de valeur | 45020130 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Short Term Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 569.18 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 568.72 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 569.18 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 553.28 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 569.18 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 536'790'477 | |
Actifs de la classe *** | 536'790'477 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.08% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.02% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +0.91% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +2.63% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +6.74% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +4.77% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +3.82% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Emmi Finanz Ag 2% | 0.97% | |
---|---|---|
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% | 0.96% | |
Swedish Export Credit Corporation 1.0225% | 0.95% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.95% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% | 0.94% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.94% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.93% | |
Bank of Nova Scotia 0.278% | 0.93% | |
Swissgrid AG 0% | 0.93% | |
Union Bancaire Privee UBP SA 0.2% | 0.92% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.30% |
---|---|
Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |