GENERALI Short Term Bond Fund CHF

Détails

ISIN CH0450201303
No. de valeur 45020130
Bloomberg Global ID
Nom de fond GENERALI Short Term Bond Fund CHF
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG Soodmattenstrasse 2
8134 Adliswil 1
E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com
Web: www.generali.ch/investments
Prestataire de fonds Generali Investments Schweiz AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Generali Holding AG
Adliswil
Téléphone: +41 58 472 44 44
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 570.17 CHF 21.07.2025
Prix précédent * 569.98 CHF 18.07.2025
Max 52 semaines * 570.89 CHF 03.06.2025
Min 52 semaines * 557.09 CHF 22.07.2024
NAV * 570.17 CHF 21.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 528'837'193
Actifs de la classe *** 528'837'193
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.58% 31.12.2024
21.07.2025
1 mois +0.15% 23.06.2025
21.07.2025
3 mois +0.43% 22.04.2025
21.07.2025
6 mois +0.74% 21.01.2025
21.07.2025
1 an +2.35% 22.07.2024
21.07.2025
2 ans +5.75% 21.07.2023
21.07.2025
3 ans +7.05% 21.07.2022
21.07.2025
5 ans +2.71% 21.07.2020
21.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Emmi Finanz Ag 2% 1.00%
Swedish Export Credit Corp. 1.0225% 0.97%
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% 0.96%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% 0.95%
DnB Bank ASA 1.1675% 0.95%
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 0.95%
Bank of Nova Scotia 0.278% 0.95%
Union Bancaire Privee UBP SA 0.2% 0.94%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 0.1475% 0.94%
Swissgrid AG 0% 0.94%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)