ISIN | CH0450201303 |
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No. de valeur | 45020130 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GENERALI Short Term Bond Fund CHF |
Prestataire de fonds |
Generali Investments Schweiz AG
Soodmattenstrasse 2 8134 Adliswil 1 E-Mail: headoffice.ch@generali-invest.com Web: www.generali.ch/investments |
Prestataire de fonds | Generali Investments Schweiz AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Generali Holding AG Adliswil Téléphone: +41 58 472 44 44 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 560.83 CHF | 31.07.2024 |
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Prix précédent * | 560.40 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 semaines * | 560.83 CHF | 31.07.2024 |
Min 52 semaines * | 541.91 CHF | 19.09.2023 |
NAV * | 560.83 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 598'731'598 | |
Actifs de la classe *** | 598'731'598 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.69% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.60% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mois | +1.01% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mois | +1.59% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 an | +3.56% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 ans | +4.07% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 ans | -0.09% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 ans | -0.80% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 1.00% | |
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Emmi Finanz Ag 2% | 0.88% | |
Swedish Export Credit Corporation 1.0225% | 0.84% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 1.5% | 0.84% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 1% | 0.84% | |
DnB Bank ASA 1.1675% | 0.83% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625% | 0.83% | |
Raiffeisen Switzerland Cooperative 0.1825% | 0.83% | |
Export-Import Bank of Korea 0.17% | 0.83% | |
Roche Kapitalmarkt AG 0.5% | 0.83% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 0.30% |
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Date TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.30% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |