ISIN | LU1871079973 |
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No. de valeur | 43395611 |
Bloomberg Global ID | CSBGBFB LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund USD A acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Subfund tracks the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg MSCI Global Green Bond Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”). |
Particularités |
Prix actuel * | 97.20 USD | 09.06.2025 |
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Prix précédent * | 97.03 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 97.55 USD | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 86.58 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 97.20 USD | 09.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 145'496'236 | |
Actifs de la classe *** | 6'838'963 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.26% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.10% |
31.12.2024 - 09.06.2025
31.12.2024 09.06.2025 |
1 mois | +1.50% |
09.05.2025 - 09.06.2025
09.05.2025 09.06.2025 |
3 mois | +6.14% |
10.03.2025 - 09.06.2025
10.03.2025 09.06.2025 |
6 mois | +5.66% |
09.12.2024 - 09.06.2025
09.12.2024 09.06.2025 |
1 an | +10.35% |
10.06.2024 - 09.06.2025
10.06.2024 09.06.2025 |
2 ans | +14.03% |
09.06.2023 - 09.06.2025
09.06.2023 09.06.2025 |
3 ans | +9.48% |
09.06.2022 - 09.06.2025
09.06.2022 09.06.2025 |
5 ans | -8.12% |
09.06.2020 - 09.06.2025
09.06.2020 09.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% | 2.42% | |
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France (Republic Of) 1.75% | 2.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.04% | |
European Union 0.4% | 1.02% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.01% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.00% | |
European Union 3.25% | 1.00% | |
European Union 2.75% | 0.97% | |
European Union 2.63% | 0.94% | |
Italy (Republic Of) 4% | 0.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.0022% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |