ISIN | LU1871079973 |
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Valorennummer | 43395611 |
Bloomberg Global ID | CSBGBFB LX |
Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions II - UBS BBG MSCI Global Green Bond Index Fund USD A acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Subfonds bildet den Referenzindex Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index nach. Sein Anlageziel besteht darin, für die Aktionäre eine Rendite zu erwirt-schaften, die mit der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index («zugrunde liegender Index») vergleichbar ist (eine Darstellung findet sich im Abschnitt «Beschreibung des zugrunde liegenden Index»). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.76 USD | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.62 USD | 26.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.76 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 86.58 USD | 13.01.2025 |
NAV * | 99.76 USD | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 145'496'236 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'838'963 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.14% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.03% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
1 Monat | +2.95% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +8.90% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +11.93% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +13.11% |
01.07.2024 - 30.06.2025
01.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +15.77% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +15.29% |
30.06.2022 - 30.06.2025
30.06.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | -5.84% |
30.06.2020 - 30.06.2025
30.06.2020 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.88% | 2.42% | |
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France (Republic Of) 1.75% | 2.03% | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.5% | 1.04% | |
European Union 0.4% | 1.02% | |
Italy (Republic Of) 4% | 1.01% | |
France (Republic Of) 0.5% | 1.00% | |
European Union 3.25% | 1.00% | |
European Union 2.75% | 0.97% | |
European Union 2.63% | 0.94% | |
Italy (Republic Of) 4% | 0.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 0.22% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.16% |
Ongoing Charges *** | 0.16% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |