JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc

Dati di base

ISIN LU1859216464
Numero di valore 42877308
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.37 EUR 23.04.2025
Prezzo precedente * 113.85 EUR 22.04.2025
Max 52 settimani * 126.17 EUR 27.05.2024
Min 52 settimani * 104.56 EUR 09.04.2025
NAV * 116.37 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'792'080
Attivo della classe *** 1'705'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.17% 31.12.2024
23.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.19% 31.12.2024
23.04.2025
1 mese -1.07% 24.03.2025
23.04.2025
3 mesi -0.70% 23.01.2025
23.04.2025
6 mesi -1.60% 23.10.2024
23.04.2025
1 anno +0.04% 23.04.2024
23.04.2025
2 anni +5.01% 24.04.2023
23.04.2025
3 anni -0.52% 25.04.2022
23.04.2025
5 anni +32.93% 23.04.2020
23.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flatex AG 5.84%
Diploma PLC 5.71%
InRetail Consumer 3.25% 5.19%
ASR Nederland NV 5.11%
Rightmove PLC 4.26%
Halma PLC 4.17%
Royal Unibrew AS 4.11%
Conduit Holdings Ltd 4.04%
Basic-Fit NV 4.00%
Bankinter SA 3.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1035.4% United Kingdom14.2% Germany13.1% Netherlands9.5% Spain7.4% Switzerland6.8% Sweden4.3% Denmark3.3% Luxembourg3.1% Finland3.0% Italy

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1025.6% Financial Services23.0% Industrials13.0% Consumer Cyclical8.7% Healthcare8.1% Communication Services7.5% Consumer Defensive6.3% Real Estate5.7% Technology2.1% Energy

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1057.5% Corporate42.5% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)