JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc

Dati di base

ISIN LU1859216464
Numero di valore 42877308
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund’s assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.16 EUR 13.06.2025
Prezzo precedente * 127.51 EUR 12.06.2025
Max 52 settimani * 128.37 EUR 11.06.2025
Min 52 settimani * 104.56 EUR 09.04.2025
NAV * 126.16 EUR 13.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'783'258
Attivo della classe *** 1'833'919
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.69% 31.12.2024
13.06.2025
Performance YTD (in CHF) +9.48% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +1.20% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +9.04% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +7.89% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +2.41% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +10.63% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni +19.66% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +31.54% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Flatex AG 5.56%
Diploma PLC 5.54%
ASR Nederland NV 5.35%
Rightmove PLC 5.29%
Bankinter SA 4.86%
Halma PLC 4.51%
Royal Unibrew AS 4.44%
Stroeer SE & Co KGaA 4.28%
Eurofins Scientific SE 4.07%
Berkeley Group Holdings (The) PLC 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.08%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)