ISIN | LU1859216464 |
---|---|
Numero di valore | 42877308 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.53 EUR | 09.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 120.03 EUR | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 126.17 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 98.53 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 120.53 EUR | 09.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 23'999'376 | |
Attivo della classe *** | 1'983'936 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.25% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +6.73% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 mese | +0.49% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +0.41% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +2.72% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +17.64% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +29.12% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | -8.83% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +22.33% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 6.61% | |
---|---|---|
Conduit Holdings Ltd | 5.55% | |
ASR Nederland NV | 4.60% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 4.18% | |
Flatex AG | 4.07% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.94% | |
Royal Unibrew AS | 3.90% | |
Aalberts NV | 3.88% | |
Halma PLC | 3.86% | |
Basic-Fit NV | 3.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 2.10% |
---|---|
Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |