ISIN | LU1859216464 |
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No. de valeur | 42877308 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 113.60 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 114.09 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 126.17 EUR | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 104.56 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 113.60 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'792'080 | |
Actifs de la classe *** | 1'705'532 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.23% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -2.61% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -3.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.90% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.06% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -0.55% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +2.37% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -5.09% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +34.72% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Flatex AG | 5.84% | |
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Diploma PLC | 5.71% | |
InRetail Consumer 3.25% | 5.19% | |
ASR Nederland NV | 5.11% | |
Rightmove PLC | 4.26% | |
Halma PLC | 4.17% | |
Royal Unibrew AS | 4.11% | |
Conduit Holdings Ltd | 4.04% | |
Basic-Fit NV | 4.00% | |
Bankinter SA | 3.91% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 2.08% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.05% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |