JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc

Détails

ISIN LU1859216464
No. de valeur 42877308
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 113.60 EUR 16.04.2025
Prix précédent * 114.09 EUR 15.04.2025
Max 52 semaines * 126.17 EUR 27.05.2024
Min 52 semaines * 104.56 EUR 09.04.2025
NAV * 113.60 EUR 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'792'080
Actifs de la classe *** 1'705'532
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.23% 31.12.2024
16.04.2025
YTD Performance (en CHF) -2.61% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois -3.69% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -1.90% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois -5.06% 16.10.2024
16.04.2025
1 an -0.55% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +2.37% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans -5.09% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +34.72% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Flatex AG 5.84%
Diploma PLC 5.71%
InRetail Consumer 3.25% 5.19%
ASR Nederland NV 5.11%
Rightmove PLC 4.26%
Halma PLC 4.17%
Royal Unibrew AS 4.11%
Conduit Holdings Ltd 4.04%
Basic-Fit NV 4.00%
Bankinter SA 3.91%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 2.08%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)