JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc

Stammdaten

ISIN LU1859216464
Valorennummer 42877308
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.72 EUR 07.04.2025
Vorheriger Preis * 108.91 EUR 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 126.17 EUR 27.05.2024
52 Wochen Tief * 104.72 EUR 07.04.2025
NAV * 104.72 EUR 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'792'080
Anteilsklassevermögen *** 1'705'532
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.96% 31.12.2024
07.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.15% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -12.75% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -9.67% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -13.26% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -11.04% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -4.09% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -11.84% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +23.53% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Flatex AG 5.84%
Diploma PLC 5.71%
InRetail Consumer 3.25% 5.19%
ASR Nederland NV 5.11%
Rightmove PLC 4.26%
Halma PLC 4.17%
Royal Unibrew AS 4.11%
Conduit Holdings Ltd 4.04%
Basic-Fit NV 4.00%
Bankinter SA 3.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 2.08%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.05%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)