ISIN | LU1859216464 |
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Valorennummer | 42877308 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies P EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.53 EUR | 09.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.03 EUR | 08.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 126.17 EUR | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 98.53 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 120.53 EUR | 09.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 23'999'376 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'983'936 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.25% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.73% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
1 Monat | +0.49% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 Monate | +0.41% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 Monate | +2.72% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 Jahr | +17.64% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 Jahre | +29.12% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 Jahre | -8.83% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 Jahre | +22.33% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Diploma PLC | 6.61% | |
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Conduit Holdings Ltd | 5.55% | |
ASR Nederland NV | 4.60% | |
Berkeley Group Holdings (The) PLC | 4.18% | |
Flatex AG | 4.07% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.94% | |
Royal Unibrew AS | 3.90% | |
Aalberts NV | 3.88% | |
Halma PLC | 3.86% | |
Basic-Fit NV | 3.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 2.10% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 1.94% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |