JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR acc

Dati di base

ISIN LU1859216621
Numero di valore 42877313
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies C EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of JSS Sustainable Equity - European Smaller Companies is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.20 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 132.42 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 132.42 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 108.65 EUR 09.04.2025
NAV * 132.20 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 15'783'258
Attivo della classe *** 1'595'109
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.78% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +10.22% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +11.71% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +4.84% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +13.08% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +1.54% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +12.01% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +14.82% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +41.22% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASR Nederland NV 5.39%
Flatex AG 5.35%
Diploma PLC 5.34%
Rightmove PLC 4.89%
Bankinter SA 4.76%
Royal Unibrew AS 4.57%
Halma PLC 4.20%
Stroeer SE & Co KGaA 3.97%
Aalberts NV 3.65%
Basic-Fit NV 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.48%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)