ISIN | LU1859216621 |
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No. de valeur | 42877313 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Equity - European Smaller Companies C EUR acc |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through investing in an actively managed portfolio of European Small & Mid Caps. The Reference Currency of the Sub-Fund is EUR. The fund mainly invests either directly (min. 67% of the Sub-Fund’s assets) or indirectly in shares of smaller-sized companies which are either domiciled in Europe or, in the case of holding companies, own stakes mainly in companies domiciled in Europe. |
Particularités |
Prix actuel * | 134.29 EUR | 31.07.2025 |
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Prix précédent * | 133.39 EUR | 30.07.2025 |
Max 52 semaines * | 135.19 EUR | 24.07.2025 |
Min 52 semaines * | 108.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 134.29 EUR | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 16'431'587 | |
Actifs de la classe *** | 1'730'051 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +12.53% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +11.05% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 mois | +1.30% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mois | +8.46% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mois | +6.99% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 an | +5.18% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 ans | +14.59% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 ans | +17.12% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 ans | +33.64% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rightmove PLC | 5.40% | |
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Diploma PLC | 5.34% | |
Bankinter SA | 5.05% | |
Halma PLC | 5.00% | |
Flatex AG | 4.66% | |
ASR Nederland NV | 4.58% | |
Eurofins Scientific SE | 4.26% | |
Basic-Fit NV | 4.23% | |
Royal Unibrew AS | 4.22% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.99% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.48% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |