ISIN | LU1859216621 |
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Valorennummer | 42877313 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | JSS Equity - European Smaller Companies C EUR acc |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des JSS Sustainable Equity – European Smaller Companies besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in ein aktiv verwaltetes Portfolio aus europäischen kleinkapitalisierten Unternehmen (Small- und Mid-Caps) einen Vermögenszuwachs zu erzielen. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der EUR. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 134.29 EUR | 31.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 133.39 EUR | 30.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 135.19 EUR | 24.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 108.65 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 134.29 EUR | 31.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'431'587 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'730'051 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +12.53% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.05% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
1 Monat | +1.30% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 Monate | +8.46% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 Monate | +6.99% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 Jahr | +5.18% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 Jahre | +14.59% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 Jahre | +17.12% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 Jahre | +33.64% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rightmove PLC | 5.40% | |
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Diploma PLC | 5.34% | |
Bankinter SA | 5.05% | |
Halma PLC | 5.00% | |
Flatex AG | 4.66% | |
ASR Nederland NV | 4.58% | |
Eurofins Scientific SE | 4.26% | |
Basic-Fit NV | 4.23% | |
Royal Unibrew AS | 4.22% | |
Stroeer SE & Co KGaA | 3.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |