ISIN | LU1752455292 |
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Numero di valore | 39894509 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Next-Gen Consumer P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is primarily to achieve capital appreciation through global equity investments. The Reference Currency of the SubFund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 146.04 EUR | 16.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 145.11 EUR | 13.06.2025 |
Max 52 settimani * | 168.86 EUR | 10.02.2025 |
Min 52 settimani * | 129.64 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 146.04 EUR | 16.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'703'900 | |
Attivo della classe *** | 1'482'642 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -9.05% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -8.93% |
31.12.2024 - 16.06.2025
31.12.2024 16.06.2025 |
1 mese | -4.02% |
16.05.2025 - 16.06.2025
16.05.2025 16.06.2025 |
3 mesi | +0.11% |
17.03.2025 - 16.06.2025
17.03.2025 16.06.2025 |
6 mesi | -11.18% |
16.12.2024 - 16.06.2025
16.12.2024 16.06.2025 |
1 anno | -5.90% |
17.06.2024 - 16.06.2025
17.06.2024 16.06.2025 |
2 anni | +13.24% |
16.06.2023 - 16.06.2025
16.06.2023 16.06.2025 |
3 anni | +40.05% |
16.06.2022 - 16.06.2025
16.06.2022 16.06.2025 |
5 anni | +41.87% |
16.06.2020 - 16.06.2025
16.06.2020 16.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Compass Group PLC | 6.41% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 6.41% | |
Ferrari NV | 6.24% | |
Mastercard Inc Class A | 5.65% | |
Hermes International SA | 5.37% | |
Amazon.com Inc | 4.93% | |
Haleon PLC | 4.46% | |
Walmart Inc | 4.38% | |
Booking Holdings Inc | 4.35% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.98% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.96% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |