JSS Bond - Global High Yield Y USD acc

Dati di base

ISIN LU1711710670
Numero di valore 38962348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - Global High Yield Y USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 138.13 USD 02.09.2025
Prezzo precedente * 138.40 USD 01.09.2025
Max 52 settimani * 138.40 USD 01.09.2025
Min 52 settimani * 128.22 USD 09.04.2025
NAV * 138.13 USD 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'938'798
Attivo della classe *** 350'660
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.48% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) -6.53% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +0.91% 04.08.2025
02.09.2025
3 mesi +3.57% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +3.30% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +7.33% 02.09.2024
02.09.2025
2 anni +21.73% 04.09.2023
02.09.2025
3 anni +27.57% 02.09.2022
02.09.2025
5 anni +21.71% 02.09.2020
02.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 6.51%
Turkey (Republic of) 5.2% 2.14%
Banca IFIS S.p.A 3.625% 1.50%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.41%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.26%
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875% 1.24%
Organon & Co 5.125% 1.23%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.14%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.13%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.87%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)