ISIN | LU1711710670 |
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Numero di valore | 38962348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Bond - Global High Yield Y USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds from sustainable issuers. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimize investment performance in USD terms. The fund invests at least 70% of its net assets in fixed or floating rate debt securities, including zero bonds, with a non-investment grade rating, issued or guaranteed by government, public, private and public-private borrowers. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 137.94 USD | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 138.20 USD | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 139.34 USD | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 128.22 USD | 09.04.2025 |
NAV * | 137.94 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 225'557'268 | |
Attivo della classe *** | 343'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.34% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.45% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | -0.54% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.70% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +7.58% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +6.23% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +23.54% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +31.85% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +21.09% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 5.18% | |
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Saudi Awwal Bank | 1.80% | |
Turkey (Republic of) 5.2% | 1.60% | |
Precision Drilling Corporation 6.875% | 1.37% | |
Waga BondCo Ltd. 8.5% | 1.24% | |
Organon & Co 5.125% | 1.17% | |
Eurofins Scientific SE 5.75% | 1.12% | |
Belfius Bank SA/NV 6.125% | 1.10% | |
Banco de Sabadell SA 6.5% | 1.09% | |
Mutares SE & Co. KGaA 10.48% | 1.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.92% |
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Data TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |