JSS Bond - Global High Yield Y USD acc

Stammdaten

ISIN LU1711710670
Valorennummer 38962348
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - Global High Yield Y USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des JSS Sustainable Bond – Global High Yield besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, indem er in High-Yield-Anleihen nachhaltiger Emittenten investiert. Die Referenzwährung des Teilfonds ist der US-Dollar (USD). Dies bedeutet, dass eine Optimierung des in USD berechneten Anlageerfolges angestrebt wird.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 138.06 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 138.24 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 139.34 USD 18.09.2025
52 Wochen Tief * 128.22 USD 09.04.2025
NAV * 138.06 USD 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 225'557'268
Anteilsklassevermögen *** 343'984
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.43% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.90% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat -0.26% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate +0.99% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +4.92% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +6.17% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +24.18% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +31.55% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +22.06% 30.10.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 7.48%
Turkey (Republic of) 5.2% 1.60%
Precision Drilling Corporation 6.875% 1.36%
Saudi Awwal Bank 1.35%
Organon & Co 5.125% 1.19%
Waga BondCo Ltd. 8.5% 1.19%
Eurofins Scientific SE 5.75% 1.13%
Banco de Sabadell SA 6.5% 1.11%
Belfius Bank SA/NV 6.125% 1.10%
Sig PLC 9.75% 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.92%
Datum TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)