Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap

Dati di base

ISIN LU1897149040
Numero di valore 44495636
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo colloca in obbligazioni con duration breve denominate in valute forti (soprattutto dollari USA) emesse da imprese dei paesi emergenti. Il fondo presenta una qualità media di rating minima di «BBB-». Fino al 10 % del patrimonio può essere investito in posizioni che hanno un rating inferiore a «BBB-» ma perlomeno «BB-» o superiore. Il fondo fornisce una protezione efficace rispetto al rialzo dei tassi di interesse per via della duration ridotta, garantendo un interessante rendimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 118.58 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 118.46 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 118.58 USD 31.03.2025
Min 52 settimani * 111.20 USD 16.04.2024
NAV * 118.58 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 96'283'968
Attivo della classe *** 49'369
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.01% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -0.63% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +0.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +2.01% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +1.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +6.24% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +11.72% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +13.47% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +14.32% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 2.26%
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% 2.04%
OTP Bank PLC 7.5% 1.85%
Sands China Ltd. 5.125% 1.77%
Prosus NV 3.257% 1.71%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% 1.66%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.59%
Serbia (Republic Of) 6.25% 1.51%
Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 1.50%
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% 1.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.77%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)