ISIN | LU1897149040 |
---|---|
Valorennummer | 44495636 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.48 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 119.42 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.48 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 112.50 USD | 10.06.2024 |
NAV * | 119.48 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 107'061'122 | |
Anteilsklassevermögen *** | 49'888 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.79% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -7.32% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.65% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +1.01% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +2.75% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +6.16% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +11.86% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +14.39% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +11.77% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.97% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 2.75% | 1.89% | |
Shinhan Bank Co Ltd. 4.625% | 1.88% | |
OTP Bank PLC 7.5% | 1.62% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.61% | |
Prosus NV 3.257% | 1.56% | |
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.51% | |
SK Hynix Inc. 5.5% | 1.44% | |
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.42% | |
PT Pakuwon Jati Tbk 4.875% | 1.35% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.80% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.04.2025 |