| ISIN | LU1897149040 |
|---|---|
| Valorennummer | 44495636 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.95 USD | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.95 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 123.05 USD | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 115.68 USD | 06.11.2024 |
| NAV * | 122.95 USD | 31.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 103'742'283 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 51'233 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.77% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -6.18% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 Monat | +0.31% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 Monate | +1.70% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 Monate | +3.48% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 Jahr | +6.15% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 Jahre | +14.48% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 Jahre | +19.81% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 Jahre | +13.01% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prosus NV 3.257% | 1.62% | |
|---|---|---|
| Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% | 1.58% | |
| MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% | 1.57% | |
| OTP Bank PLC 7.5% | 1.51% | |
| SK Hynix Inc. 5.5% | 1.48% | |
| DBS Group Holdings Ltd. 4.403% | 1.46% | |
| Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC 2% | 1.41% | |
| Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% | 1.41% | |
| HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% | 1.41% | |
| Erste & Steiermarkische Bank Dionicko Drustvo 4.875% | 1.33% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.80% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.79% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |