ISIN | LU1897149040 |
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Valorennummer | 44495636 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.93 USD | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.85 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 116.49 USD | 01.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 107.77 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 115.93 USD | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 166'141'696 | |
Anteilsklassevermögen *** | 48'667 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.89% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +7.98% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 Monat | -0.43% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.62% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +4.09% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +7.98% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +12.97% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +6.39% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +10.40% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
OTP Bank Nyrt 7.5% | 2.24% | |
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Bimbo Bakeries USA, Inc. 6.05% | 1.93% | |
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 5.125% | 1.89% | |
Mexico (United Mexican States) 4.125% | 1.81% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.81% | |
Meituan LLC 4.5% | 1.79% | |
Reliance Industries Ltd. 3.667% | 1.79% | |
HDFC Bank Ltd. 5.196% | 1.54% | |
HDFC Bank Ltd. 5.686% | 1.53% | |
Sands China Ltd. 5.125% | 1.51% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 0.77% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.72% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |