Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897149040
Valorennummer 44495636
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Emerging Markets Short Term USD F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Hartwährungsanleihen mit kurzer Duration (primär in US-Dollar), die von Unternehmen aus Emerging Markets emittiert werden. Der Fonds weist eine durchschnittliche Ratingqualität von mindestens «BBB-» auf. Bis zu 10% des Vermögens dürfen in Positionen investiert werden, die über ein Rating von unter «BBB-» aber mindestens ein Rating von «BB-» oder darüber verfügen. Der Fonds bietet aufgrund der kurzen Duration eine effektive Absicherung gegen steigende Zinsen, gleichzeitig erzielt er eine attraktive Rendite.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.43 USD 12.08.2025
Vorheriger Preis * 121.40 USD 11.08.2025
52 Wochen Hoch * 121.43 USD 12.08.2025
52 Wochen Tief * 114.77 USD 13.08.2024
NAV * 121.43 USD 12.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'155'230
Anteilsklassevermögen *** 50'534
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.46% 31.12.2024
12.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.18% 31.12.2024
12.08.2025
1 Monat +0.81% 14.07.2025
12.08.2025
3 Monate +2.20% 12.05.2025
12.08.2025
6 Monate +3.66% 12.02.2025
12.08.2025
1 Jahr +5.91% 12.08.2024
12.08.2025
2 Jahre +13.07% 14.08.2023
12.08.2025
3 Jahre +16.15% 12.08.2022
12.08.2025
5 Jahre +11.96% 12.08.2020
12.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

OTP Bank PLC 7.5% 1.75%
Prosus NV 3.257% 1.66%
Mauritius Commercial Bank Ltd. (The) 7.95% 1.60%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% 1.59%
DBS Group Holdings Ltd. 4.403% 1.53%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.52%
United States Treasury Notes 2.75% 1.51%
Romania (Republic Of) 5.75% 1.50%
HPHT Finance (21) (II) Ltd. 1.5% 1.45%
Sovereign Wealth Fund Samruk-Kazyna JSC 2% 1.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.80%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)