JSS Bond - USD High Yield P USD acc

Dati di base

ISIN LU1184840020
Numero di valore 27025204
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - USD High Yield P USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 143.33 USD 31.03.2025
Prezzo precedente * 143.40 USD 28.03.2025
Max 52 settimani * 145.38 USD 26.02.2025
Min 52 settimani * 134.37 USD 18.04.2024
NAV * 143.33 USD 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 172'711'296
Attivo della classe *** 76'777'879
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.08% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) -2.51% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese -1.31% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +0.08% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi -0.62% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +4.90% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +14.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +7.40% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +36.40% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Clarios Global LP 8.5% 1.04%
Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 0.97%
Medline Borrower LP 5.25% 0.93%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.90%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.86%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.80%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.76%
Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 0.76%
BCPE Empire Topco Inc 7.625% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.77%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)