UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc

Stammdaten

ISIN LU1169830525
Valorennummer 26688928
Bloomberg Global ID S2HGBA SW
Fondsname UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Switzerland
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 26.80 GBP 06.08.2025
Vorheriger Preis * 27.00 GBP 05.08.2025
52 Wochen Hoch * 28.58 GBP 03.03.2025
52 Wochen Tief * 23.73 GBP 09.04.2025
NAV * 26.80 GBP 06.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'537'361'261
Anteilsklassevermögen *** 12'747'502
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.45% 30.12.2024
06.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.04% 30.12.2024
06.08.2025
1 Monat -1.24% 07.07.2025
06.08.2025
3 Monate -1.77% 06.05.2025
06.08.2025
6 Monate -2.28% 06.02.2025
06.08.2025
1 Jahr +9.55% 06.08.2024
06.08.2025
2 Jahre +17.56% 07.08.2023
06.08.2025
3 Jahre +20.39% 08.08.2022
06.08.2025
5 Jahre +38.68% 06.08.2020
06.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nestle SA 13.04%
Novartis AG Registered Shares 12.55%
Roche Holding AG 12.51%
UBS Group AG Registered Shares 6.94%
ABB Ltd 5.86%
Zurich Insurance Group AG 5.76%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.94%
Swiss Re AG 3.12%
Lonza Group Ltd 2.85%
Alcon Inc 2.48%
Letzte Daten-Aktualisierung 04.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.23%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.23%
Ongoing Charges *** 0.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)