ISIN | LU1169830525 |
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No. de valeur | 26688928 |
Bloomberg Global ID | S2HGBA SW |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF hGBP acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Switzerland 20/35 Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant. |
Particularités |
Prix actuel * | 27.48 GBP | 17.09.2025 |
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Prix précédent * | 27.50 GBP | 16.09.2025 |
Max 52 semaines * | 28.58 GBP | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 23.73 GBP | 09.04.2025 |
NAV * | 27.48 GBP | 17.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'576'323'522 | |
Actifs de la classe *** | 10'889'255 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +9.14% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.38% |
30.12.2024 - 17.09.2025
30.12.2024 17.09.2025 |
1 mois | -0.04% |
18.08.2025 - 17.09.2025
18.08.2025 17.09.2025 |
3 mois | +1.28% |
17.06.2025 - 17.09.2025
17.06.2025 17.09.2025 |
6 mois | -3.41% |
17.03.2025 - 17.09.2025
17.03.2025 17.09.2025 |
1 an | +6.67% |
17.09.2024 - 17.09.2025
17.09.2024 17.09.2025 |
2 ans | +20.68% |
18.09.2023 - 17.09.2025
18.09.2023 17.09.2025 |
3 ans | +31.17% |
19.09.2022 - 17.09.2025
19.09.2022 17.09.2025 |
5 ans | +36.15% |
17.09.2020 - 17.09.2025
17.09.2020 17.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 12.86% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.86% | |
Roche Holding AG | 12.71% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.03% | |
ABB Ltd | 6.10% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.71% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.46% | |
Swiss Re AG | 2.92% | |
Lonza Group Ltd | 2.63% | |
Holcim Ltd | 2.43% | |
Dernière mise à jour des données | 12.09.2025 |
TER | 0.23% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.23% |
Ongoing Charges *** | 0.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |