Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap

Dati di base

ISIN LU1897149123
Numero di valore 44495644
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.54 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 116.55 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 117.76 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 109.12 EUR 16.04.2024
NAV * 116.54 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 265'153'472
Attivo della classe *** 3'486'818
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.46% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.03% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.37% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +1.20% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +6.07% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +14.11% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +6.06% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +29.47% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 2.02%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.96%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.86%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.73%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.67%
Fibercop S.p.A. 6% 1.64%
Deutsche Lufthansa AG 5.25% 1.64%
NOVA Chemicals Corp. 7% 1.60%
Ray Financing LLC 6.5% 1.53%
Ashtead Capital Inc. 5.95% 1.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.92%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)