Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap

Dati di base

ISIN LU1897149123
Numero di valore 44495644
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 119.45 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 119.39 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 119.45 EUR 02.07.2025
Min 52 settimani * 111.65 EUR 03.07.2024
NAV * 119.45 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 217'360'378
Attivo della classe *** 3'579'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.97% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) +2.29% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +0.97% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi +2.50% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi +2.88% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno +7.06% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +16.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +26.94% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +18.31% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.01%
Rogers Communications Inc. 7% 1.97%
Bell Canada 6.875% 1.93%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.75%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.51%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.48%
LEG Properties BV 1% 1.41%
Castellum AB 3.125% 1.27%
Ray Financing LLC 6.5% 1.23%
EDP SA 4.5% 1.20%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)