ISIN | LU1897149123 |
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Numero di valore | 44495644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.98 EUR | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 118.87 EUR | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 118.98 EUR | 11.06.2025 |
Min 52 settimani * | 111.09 EUR | 17.06.2024 |
NAV * | 118.98 EUR | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 215'263'115 | |
Attivo della classe *** | 3'547'030 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.56% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.83% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
1 mese | +1.11% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +1.98% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +2.01% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +7.01% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +15.30% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +19.73% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +18.40% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rogers Communications Inc. 7% | 2.01% | |
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Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.00% | |
Bell Canada 6.875% | 1.98% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.74% | |
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 6.117% | 1.53% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.51% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
LEG Properties BV 1% | 1.42% | |
Castellum AB 3.125% | 1.27% | |
Ray Financing LLC 6.5% | 1.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |