Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap

Dati di base

ISIN LU1897149123
Numero di valore 44495644
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.37 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 120.60 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 121.14 EUR 22.09.2025
Min 52 settimani * 113.51 EUR 09.04.2025
NAV * 120.37 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 219'644'180
Attivo della classe *** 3'628'185
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.76% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.92% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese -0.23% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +0.64% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +6.04% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +4.96% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +17.57% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +26.45% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +15.14% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.03%
Rogers Communications Inc. 7% 2.02%
Bell Canada 6.875% 1.89%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.68%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.49%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.48%
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% 1.30%
Tronox 144A 9.125% 1.29%
Castellum AB 3.125% 1.28%
EDP SA 4.5% 1.21%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)