ISIN | LU1897149123 |
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Numero di valore | 44495644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 120.60 EUR | 08.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 120.53 EUR | 05.09.2025 |
Max 52 settimani * | 120.60 EUR | 08.09.2025 |
Min 52 settimani * | 113.51 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 120.60 EUR | 08.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 218'830'880 | |
Attivo della classe *** | 3'613'249 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 08.09.2025
31.12.2024 08.09.2025 |
1 mese | +0.42% |
08.08.2025 - 08.09.2025
08.08.2025 08.09.2025 |
3 mesi | +1.46% |
10.06.2025 - 08.09.2025
10.06.2025 08.09.2025 |
6 mesi | +3.15% |
10.03.2025 - 08.09.2025
10.03.2025 08.09.2025 |
1 anno | +5.60% |
09.09.2024 - 08.09.2025
09.09.2024 08.09.2025 |
2 anni | +16.41% |
08.09.2023 - 08.09.2025
08.09.2023 08.09.2025 |
3 anni | +21.41% |
08.09.2022 - 08.09.2025
08.09.2022 08.09.2025 |
5 anni | +15.53% |
08.09.2020 - 08.09.2025
08.09.2020 08.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.72% | |
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Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
Rogers Communications Inc. 7% | 1.99% | |
Bell Canada 6.875% | 1.94% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.77% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.48% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.31% | |
Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
EDP SA 4.5% | 1.20% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.94% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |