| ISIN | LU1897149123 |
|---|---|
| Numero di valore | 44495644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 120.55 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 120.39 EUR | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.14 EUR | 22.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 113.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.55 EUR | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 217'505'076 | |
| Attivo della classe *** | 3'616'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.91% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 mese | -0.32% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +0.08% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +2.20% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +3.90% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +14.46% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +20.14% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +10.65% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.06% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 1.98% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.95% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.85% | |
| NIDDA FRN 2032 3M EURIBOR ADJ 3.25 | 1.75% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.70% | |
| DANAOS CO 6.875% 32 | 1.56% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.49% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.43% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.31% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |