Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap

Dati di base

ISIN LU1897149123
Numero di valore 44495644
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.69 EUR 21.05.2025
Prezzo precedente * 118.55 EUR 20.05.2025
Max 52 settimani * 118.55 EUR 20.05.2025
Min 52 settimani * 110.62 EUR 23.05.2024
NAV * 117.69 EUR 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 147'674'880
Attivo della classe *** 3'493'876
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.94% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese +2.12% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +0.17% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +1.96% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +6.17% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +15.10% 22.05.2023
21.05.2025
3 anni +15.07% 23.05.2022
21.05.2025
5 anni +21.41% 22.05.2020
21.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

LEG Properties BV 1% 2.06%
Bell Canada 6.875% 1.99%
Heimstaden Bostad AB 2.625% 1.98%
Wintershall Dea Finance 2 B.V. 0% 1.76%
Rogers Communications Inc. 7% 1.74%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.69%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.64%
Carnival Corporation 6.125% 1.62%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.61%
TotalEnergies SE 4.12% 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.94%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)