ISIN | LU1897149123 |
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Numero di valore | 44495644 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio è investito al fine di conseguire la sovraperformance di un indice composito rappresentativo di obbligazioni ad alto rendimento in EUR e USD, con focalizzazione sulla diversificazione tramite emittenti, settori e aree geografiche. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.43 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 115.40 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.47 EUR | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 105.09 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 115.43 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 276'868'007 | |
Attivo della classe *** | 3'448'205 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.25% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +6.28% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | +0.29% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +1.51% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +4.13% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.09% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +16.37% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +0.99% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.47% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 1224 | 5.11% | |
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Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 2.01% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.81% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.77% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.72% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.70% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.68% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.59% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.58% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |