| ISIN | LU1897149123 |
|---|---|
| No. de valeur | 44495644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | Le portefeuille est investi afin de surperformer un indice composite représentatif des obligations à haut rendement en Euros et USD, ceci avec un focus sur la diversification par émetteurs, par secteurs et par zones géographiques. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 120.84 EUR | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.87 EUR | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 121.14 EUR | 22.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.84 EUR | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 219'644'180 | |
| Actifs de la classe *** | 3'628'185 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.16% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +3.50% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
| 1 mois | -0.08% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +0.56% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +3.76% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +5.13% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +17.81% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +24.95% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +16.35% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.03% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 2.02% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.89% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.68% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.48% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
| Tronox 144A 9.125% | 1.29% | |
| Castellum AB 3.125% | 1.28% | |
| EDP SA 4.5% | 1.21% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |