ISIN | LU1897149123 |
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Valorennummer | 44495644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 115.31 EUR | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 115.21 EUR | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 115.31 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 104.05 EUR | 10.11.2023 |
NAV * | 115.31 EUR | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 276'868'007 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'448'205 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.14% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.75% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 Monat | +0.40% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.34% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +4.39% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +10.94% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +18.79% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | +0.23% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +8.03% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz 1224 | 5.11% | |
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Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap | 2.01% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 1.81% | |
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% | 1.77% | |
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% | 1.72% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.70% | |
Enel S.p.A. 6.375% | 1.68% | |
Ceconomy AG 6.25% | 1.59% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.58% | |
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% | 1.57% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 0.92% |
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Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.87% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |