| ISIN | LU1897149123 |
|---|---|
| Valorennummer | 44495644 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.55 EUR | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.39 EUR | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 121.14 EUR | 22.09.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 113.51 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 120.55 EUR | 28.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 217'505'076 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'616'446 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +3.91% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +2.99% |
31.12.2024 - 28.11.2025
31.12.2024 28.11.2025 |
| 1 Monat | -0.32% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 Monate | +0.08% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 Monate | +2.20% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 Jahr | +3.90% |
29.11.2024 - 28.11.2025
29.11.2024 28.11.2025 |
| 2 Jahre | +14.46% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.14% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 Jahre | +10.65% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.06% | |
|---|---|---|
| Rogers Communications Inc. 7% | 1.98% | |
| Bell Canada 6.875% | 1.95% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.85% | |
| NIDDA FRN 2032 3M EURIBOR ADJ 3.25 | 1.75% | |
| Telefonica Europe B V 6.75% | 1.70% | |
| DANAOS CO 6.875% 32 | 1.56% | |
| Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.49% | |
| Celanese US Holdings Llc 5% | 1.43% | |
| Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.94% |
|---|---|
| Datum TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.98% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |