Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897149123
Valorennummer 44495644
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.31 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 115.21 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 115.31 EUR 07.11.2024
52 Wochen Tief * 104.05 EUR 10.11.2023
NAV * 115.31 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 276'868'007
Anteilsklassevermögen *** 3'448'205
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.14% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.75% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.40% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.94% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +18.79% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre +0.23% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +8.03% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz 1224 5.11%
Ossiam US Steepener ETF 1C USD Cap 2.01%
Verisure Holding AB (publ) 5.5% 1.81%
EDP-Energias de Portugal SA 1.875% 1.77%
Alcoa Nederland Holding B.V. 7.125% 1.72%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.70%
Enel S.p.A. 6.375% 1.68%
Ceconomy AG 6.25% 1.59%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.58%
Avis Budget Car Rental LLC/Avis Budget Finance Inc. 8% 1.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.92%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)