Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897149123
Valorennummer 44495644
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.45 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 119.39 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 119.45 EUR 02.07.2025
52 Wochen Tief * 111.65 EUR 03.07.2024
NAV * 119.45 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'360'378
Anteilsklassevermögen *** 3'579'897
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.97% 31.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.29% 31.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.97% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate +2.50% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate +2.88% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr +7.06% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +16.53% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +26.94% 05.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +18.31% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Heimstaden Bostad AB 2.625% 2.01%
Rogers Communications Inc. 7% 1.97%
Bell Canada 6.875% 1.93%
Telefonica Europe B V 6.75% 1.75%
Odido Group Holding B.V. 5.5% 1.51%
Celanese US Holdings Llc 5% 1.48%
LEG Properties BV 1% 1.41%
Castellum AB 3.125% 1.27%
Ray Financing LLC 6.5% 1.23%
EDP SA 4.5% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.94%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)