ISIN | LU1897149123 |
---|---|
Valorennummer | 44495644 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global High Yield EUR F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Portfolio ist darauf ausgerichtet, sich über einem Composite-Index aus High-Yield-Anleihen in EUR und USD zu entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf der Diversifikation nach Emittenten, Sektoren und geografischen Zonen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 120.42 EUR | 13.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 120.31 EUR | 12.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 120.42 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.23 EUR | 14.08.2024 |
NAV * | 120.42 EUR | 13.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 219'516'421 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'604'987 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.80% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +4.10% |
31.12.2024 - 13.08.2025
31.12.2024 13.08.2025 |
1 Monat | +0.68% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +2.25% |
13.05.2025 - 13.08.2025
13.05.2025 13.08.2025 |
6 Monate | +2.63% |
13.02.2025 - 13.08.2025
13.02.2025 13.08.2025 |
1 Jahr | +6.50% |
13.08.2024 - 13.08.2025
13.08.2024 13.08.2025 |
2 Jahre | +16.31% |
14.08.2023 - 13.08.2025
14.08.2023 13.08.2025 |
3 Jahre | +16.29% |
16.08.2022 - 13.08.2025
16.08.2022 13.08.2025 |
5 Jahre | +15.90% |
13.08.2020 - 13.08.2025
13.08.2020 13.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Heimstaden Bostad AB 2.625% | 2.02% | |
---|---|---|
Rogers Communications Inc. 7% | 2.01% | |
Bell Canada 6.875% | 1.96% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 1.85% | |
Telefonica Europe B V 6.75% | 1.76% | |
Celanese US Holdings Llc 5% | 1.49% | |
Odido Group Holding B.V. 5.5% | 1.47% | |
LEG Properties BV 1% | 1.37% | |
Dolcetto Holdco S.p.A 5.625% | 1.30% | |
Castellum AB 3.125% | 1.27% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.94% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |